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Ccb Principal China Csi 300 Index Fund (165309)

Shanghai

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Rating de Morningstar:
Actif total: 362,94M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100000RQ5

Catégorie d'actif: Action

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165309 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CCB Principal China CSI 300 Index Fund (165309). Les informations sur le portefeuille de CCB Principal China CSI 300 Index Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,930	7,930	0,000
Actions	92,290	92,290	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,208	13,756
Cours/Valeur comptable	1,297	1,693
Cours/Ventes	1,106	1,225
Cours/Flux de trésorerie	6,605	7,443
Rendement de dividende	3,494	2,924
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,219	13,272

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	21,040	18,739
Industrielles	16,730	18,244
Technologie	15,370	15,263
Consommation Défensive	12,060	11,445
Conso / Cycliques	8,280	10,388
Matériaux de base	8,140	10,638
Santé	6,480	7,621
Services publics	4,640	5,331
Energie	3,930	4,571
Services de Communication	2,280	3,287
Immobilier	1,050	3,589

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 336

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,86	1.471,62	-0,23%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,50	269,40	-0,11%
Ping An Insurance	CNE000001R84	2,34	51,84	+0,27%
China Merchants Bank	CNE000001B33	2,23	41.72	-0.74%
China Yangtze Power	CNE000001G87	1,86	28,17	-0,14%
Midea Group A	CNE100001QQ5	1,66	72,04	-0,62%
Zijin Mining A	CNE100000B24	1,52	16.50	-3.85%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	1,35	20,95	-0,99%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	1,31	131,55	+0,24%
BYD A	CNE100001526	1,19	348,50	-2,12%

Principaux Fonds d’Actions par CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
CCB Principal CSI 500 Index Fund	4,79B	-1,07	-3,98	5,54
CCB Principal Selected Growth Mix H	1,42B	-1,88	-7,29	-
CCB Principal Selected Growth Mixed	1,42B	-1,87	-7,18	7,80
CCB Principal Optimizing Alloc Mix	1,38B	-3,24	-5,17	3,49
CCB Principal Mid&Sml Cap Lead Eq	1,1B	-1,58	-4,52	11,76

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France 40 Futures	8.216,8	+15,8	+0,19%
US 500	6.126,4	+11,8	+0,19%
S&P 500 VIX Futures	17,20	+0,02	+0,11%
DAX	22.798,09	+284,67	+1,26%
S&P 500	6.126,75	+12,20	+0,20%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%

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EUR/USD	1,0484	-0,0002	-0,02%
EUR/CHF	0,9444	+0,0023	+0,24%
GBP/USD	1,2628	+0,0038	+0,30%
EUR/GBP	0,8303	-0,0026	-0,31%
EUR/TRY	38,0173	+0,0294	+0,08%
USD/CAD	1,4185	+0,0012	+0,08%
USD/JPY	151,46	-0,76	-0,50%

Pétrole brut WTI	71,38	+0,67	+0,95%
Pétrole Brent	75,31	+0,57	+0,76%
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Gasoil Londres	715,50	+1,00	+0,14%
Nickel	15.495,13	+7,50	+0,05%
Argent	32,875	+0,020	+0,06%
Gaz naturel	3,601	-0,124	-3,33%

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