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Ccb Principal Money Market Fd A (530002)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 47,38B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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530002 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CCB Principal Money Market Fd A (530002). Les informations sur le portefeuille de CCB Principal Money Market Fd A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	49,370	49,370	0,000
Autre	50,630	50,630	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	49,372	53,578

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 12

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cash	-	39,48	-	-
BANK OF TIANJIN CO., LTD.	-	1,49	-	-
QILU BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 33TH ISSUANCE	-	1,24	-	-
CHENGDU RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 13TH ISSUANCE	-	1,10	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2023 CD 416TH ISSUANCE	-	0,99	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	0,98	-	-
DONGGUAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 44TH ISSUANCE	-	0,98	-	-
QILU BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 52TH ISSUANCE	-	0,87	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2019 9	-	0,77	-	-
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 8TH ISSUANCE	-	0,74	-	-

Principaux Fonds Obligataires par CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA	256,95B	1,64	1,92	2,82
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	256,95B	1,87	2,16	-
CCB Principal Cash Income MMF	165,83B	1,73	2,05	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	128,12B	1,62	1,89	2,71
CCB Principal Cash Tianli Money M B	128,12B	1,75	2,04	-

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Argent	30,680	-0,006	-0,02%
Gaz naturel	3,445	-0,007	-0,20%

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