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Ccb Principal Money Market Fd A (530002)

Shanghai

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21/06 - Fermé. Devise en CNY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 28,35B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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Technique
- Analyse Tech.
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530002 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CCB Principal Money Market Fd A (530002). Les informations sur le portefeuille de CCB Principal Money Market Fd A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	44,760	44,760
Oblig.	3,820	3,820
Autre	51,410	51,410

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	44,763	57,093
Corporate	3,824	5,168

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 13

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cash	-	35,76	-	-
23 Huishang Bank Co., Ltd cd142	-	1,65	-	-
CHENGDU RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 CD 125TH ISSUANCE	-	1,65	-	-
23 Bank Of Nanjing Co., Ltd cd133	-	1,32	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2023 CD 416TH ISSUANCE	-	1,30	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 1	-	1,12	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 165TH ISSUANCE	-	0,99	-	-
BANK OF TAIZHOU CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 60	-	0,99	-	-
BANK OF TIANJIN CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 348	-	0,99	-	-
BANK OF TIANJIN CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 349	-	0,99	-	-

Principaux Fonds Obligataires par CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA	202,36B	0,81	2,02	-
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	202,36B	0,91	2,27	-
CCB Principal Cash Income MMF	108,22B	0,84	2,16	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	106,35B	0,80	2,01	-
CCB Principal Cash Tianli Money M B	106,35B	0,86	2,15	-

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