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Ccb Principal Stable Value Mixed Fund (530016)

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03/01 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 41,43M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Action

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530016 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CCB Principal Stable Value Mixed Fund (530016). Les informations sur le portefeuille de CCB Principal Stable Value Mixed Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	64,870	64,870
Actions	32,530	32,530
Autre	2,600	2,600

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,528	17,249
Cours/Valeur comptable	1,192	2,389
Cours/Ventes	4,757	1,867
Cours/Flux de trésorerie	22,280	10,130
Rendement de dividende	3,549	2,495
Croissance des bénéfices sur 5 ans	4,656	15,644

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	47,510	10,795
Santé	43,150	10,953
Services publics	9,340	3,959

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 12

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ICBC	CNE000001P37	7,92	6,71	-1,32%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	7,03	5,15	-0,96%
Mehow Innovative	CNE100005WP6	4,55	33,10	+4,28%
BMC Medical	CNE100005WQ4	4,01	60,66	-1,30%
China Yangtze Power	CNE000001G87	3,04	29,00	-0,68%
Aurisco Pharmaceutical Co	CNE1000042S4	2,12	20,30	-0,93%
Dong-E E-Jiao A	CNE0000006Y9	1,29	60,77	-1,98%
Shandong Intco Medical	CNE100003456	1,05	23,87	-1,85%
Cheng Du Sheng Nuo Biotec Co	CNE1000051M8	1,02	24,17	-2,93%
Bank of China A	CNE000001N05	0,51	5,35	-0,37%

Principaux Fonds d’Actions par CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
CCB Principal CSI 500 Index Fund	5,86B	5,98	-6,66	6,59
CCB Principal Mid&Sml Cap Lead Eq	1,67B	1,99	-8,51	12,25
CCB Principal Optimizing Alloc Mix	1,5B	0,73	-8,70	5,26
CCB Principal Selected Growth Mixed	1,44B	1,08	-6,09	9,97
CCB Principal Selected Growth Mix H	1,44B	1,05	-6,19	-

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