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Ccb Principal Tiantianyi Mmkt B (003392)

Shanghai

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26/04 - Fermé. Devise en CNY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 60,79B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

003392 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CCB-Principal Tiantianyi MMKt B (003392). Les informations sur le portefeuille de CCB-Principal Tiantianyi MMKt B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	50,340	50,340
Oblig.	0,890	0,890
Autre	48,770	48,770

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	50,337	57,093
Corporate	0,755	5,168
Titrisé	0,133	0,530

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 14

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cash	-	40,72	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 2	-	2,89	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2023 NEGOTIABLE CD 49TH ISSUANCE	-	1,74	-	-
MENGSHANG BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 56	-	0,81	-	-
CHENGDU RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 78TH ISSUANCE	-	0,81	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 7	-	0,76	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 97TH ISSUANCE	-	0,66	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 99TH ISSUANCE	-	0,66	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 188TH ISSUANCE	-	0,66	-	-
SICHUAN BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 56TH ISSUANCE	-	0,65	-	-

Principaux Fonds Obligataires par CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA	199,54B	0,50	2,05	-
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	199,54B	0,56	2,30	-
CCB Principal Cash Income MMF	109,08B	0,52	2,20	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	93,79B	0,50	2,04	-
CCB Principal Cash Tianli Money M B	93,79B	0,54	2,18	-

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