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Celerius Fund - Gi Multi Asset Fund - P (0P0000WZGD)

Luxembourg

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22/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 20,28M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Axxion S.A.

ISIN: LU0328547889

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Celerius Fund - GI Multi Asset Fund - P (0P0000WZGD). Les informations sur le portefeuille de Celerius Fund - GI Multi Asset Fund - P incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	17,430	17,910	0,480
Actions	46,770	47,860	1,090
Oblig.	33,750	33,830	0,080
Convertibles	0,380	0,380	0,000
Autre	1,670	1,680	0,010

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,175	15,203
Cours/Valeur comptable	2,557	2,137
Cours/Ventes	1,924	1,496
Cours/Flux de trésorerie	12,611	8,950
Rendement de dividende	2,702	2,846
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,335	10,921

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	23,030	17,336
Consommation Défensive	19,550	7,451
Santé	19,140	11,850
Conso / Cycliques	10,210	11,869
Energie	8,570	4,677
Matériaux de base	5,560	7,488
Services publics	4,440	4,014
Services Financiers	4,020	15,635
Industrielles	3,500	15,321
Services de Communication	1,850	6,465
Immobilier	0,120	3,737

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 90

Nombre de positions vendeuses: 22

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunitie	LU0323578657	2,73	317,470	-0,02%
Merck Kgaa 3.38%	XS1152343668	2,58	-	-
Achmea BV 6%	NL0000168714	2,47	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,40	252,50	+0,44%
Allianz Societas Europaea-SE 3.38%	DE000A13R7Z7	2,23	-	-
Nordea Bank AB (PUBL) 0.89%	XS0200688256	1,87	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS1206541366	1,69	-	-
Royal Dutch Shell PLC Class A	GB00B03MLX29	1,62	-	-
Mercedes Benz Group	DE0007100000	1,61	52,330	+0,10%
Germany (Federal Republic Of) 1.75%	DE0001030526	1,60	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Axxion S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0329325095	579,5M	9,03	4,31	7,99
LU1272153831	579,5M	9,74	5,14	-
Squad Capital Squad Makro N	559,04M	5,87	4,38	7,19
Squad Capital Squad Makro Seed	559,04M	6,82	5,39	8,42
Squad Capital Squad Value B	148,97M	6,10	0,92	7,23

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