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Celerius Fund - Vi Multi Asset Fund - P (0P0000VG7C)

Luxembourg

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22/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 84,06M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Axxion S.A.

ISIN: LU0328547707

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Celerius Fund - VI Multi Asset Fund - P (0P0000VG7C). Les informations sur le portefeuille de Celerius Fund - VI Multi Asset Fund - P incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,140	9,380	1,240
Actions	46,920	47,480	0,560
Oblig.	28,920	29,020	0,100
Convertibles	6,130	6,130	0,000
Privilégiées	0,210	0,210	0,000
Autre	9,690	9,860	0,170

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,933	16,411
Cours/Valeur comptable	2,229	2,476
Cours/Ventes	1,856	1,842
Cours/Flux de trésorerie	11,952	10,152
Rendement de dividende	2,833	2,444
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,097	12,389

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	19,740	20,453
Consommation Défensive	17,780	7,852
Santé	13,700	12,604
Conso / Cycliques	10,860	12,352
Services Financiers	9,450	15,288
Industrielles	9,120	11,985
Energie	8,050	3,351
Matériaux de base	5,520	6,800
Services publics	3,790	3,158
Services de Communication	1,680	7,527
Immobilier	0,320	3,014

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 147

Nombre de positions vendeuses: 23

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Callgeld Rabobank Nederland	-	4,98	-	-
Timbercreek Rel Est Fd US REIT FxdInc Ba	LU0946841532	3,27	-	-
UniInstitutional Convertibles Protect	LU0200666799	3,23	-	-
Zantke Euro High Yield AMI I (a)	DE000A0YAX49	2,73	121,730	+0,02%
CONVERTINVEST Global Convert Prop IF A	AT0000A1EKN2	2,21	-	-
Pareturn Gladwyne Absolute Credit I B (EUR)	LU1107506922	2,15	218,252	-0,51%
Germany (Federal Republic Of) 1.75%	DE0001030526	2,08	-	-
Ardilla Segur S.A. Inh.Gen. 2014/2029 Dl 1000	-	2,03	-	-
Guardian Segur S.A.	XS0980340136	1,92	-	-
Ardilla Segur S.A. Nts Fund	-	1,81	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Axxion S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0329325095	579,66M	9,03	4,31	7,99
LU1272153831	579,66M	9,74	5,14	-
Squad Capital Squad Makro N	559,01M	5,87	4,38	7,19
Squad Capital Squad Makro Seed	559,01M	6,82	5,39	8,42
Squad Capital Squad Value B	148,08M	6,10	0,92	7,23

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