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Centuria Australian Shares Fund (LP68038162)

Sydney

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17/06 - Fermé. Devise en AUD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 17,06M

Type: Fonds

Marché: Australie

Emetteur: Centuria Capital Limited

ISIN: AU60OVS00105

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

LP68038162 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Centuria Australian Shares Fund (LP68038162). Les informations sur le portefeuille de Centuria Australian Shares Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	2,410	2,410
Actions	93,380	93,380
Autre	4,220	4,220

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,815	15,403
Cours/Valeur comptable	2,089	2,039
Cours/Ventes	1,856	1,769
Cours/Flux de trésorerie	7,677	7,940
Rendement de dividende	3,981	4,508
Croissance des bénéfices sur 5 ans	6,651	7,107

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	28,080	28,387
Matériaux de base	22,100	19,931
Santé	10,120	10,855
Conso / Cycliques	7,300	7,423
Industrielles	6,730	7,733
Energie	6,590	5,642
Technologie	6,190	3,303
Immobilier	5,470	5,524
Consommation Défensive	4,130	5,687
Services de Communication	3,110	6,842
Services publics	0,180	1,381

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 244

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	7,63	42,750	+0,02%
Nat. Aus. Bank	AU000000NAB4	5,07	36,190	+0,06%
CSL	AU000000CSL8	4,82	290,74	-0,77%
Commonwealth	AU000000CBA7	4,61	127,750	+0,64%
Russel Aust Shares Tracker Fds Multiclass Basis 2	-	4,22	-	-
ANZ Holdings	AU000000ANZ3	3,47	29,190	+0,21%
Goodman Group	AU000000GMG2	3,45	35,540	+0,31%
Westpac Banking	AU000000WBC1	3,22	27,250	+0,48%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	2,27	119,670	+0,39%
QBE Ins.	AU000000QBE9	1,83	17,650	+0,34%

Principaux Fonds d’Actions par Centuria Capital Limited

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Centuria Growth Bond		55,47M	1,86	0,82	4,53
	Centuria Balanced Fund		19,39M	2,69	1,96	4,05

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S&P 500 VIX Futures	14,43	+0,13	+0,91%
DAX	18.238,75	+171,19	+0,95%
S&P 500	5.496,68	+9,65	+0,18%
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EUR/CHF	0,9547	+0,0044	+0,46%
GBP/USD	1,2685	-0,0032	-0,25%
EUR/GBP	0,8451	+0,0004	+0,05%
EUR/TRY	35,2054	+0,2233	+0,64%
USD/CAD	1,3691	-0,0014	-0,10%
USD/JPY	158,74	+0,67	+0,42%

Pétrole brut WTI	81,31	+0,60	+0,74%
Pétrole Brent	85,77	+0,70	+0,82%
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