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Cfs Fc W Pen-perpetual Divers Income (0P0000W9C3)

Sydney

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20/11 - Fermé. Devise en AUD

Rating de Morningstar:
Actif total: 12,82M

Type: Fonds

Marché: Australie

Emetteur: Commonwealth/Colonial Group

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000W9C3 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CFS FC W Pen-Perpetual W Diversified Inc (0P0000W9C3). Les informations sur le portefeuille de CFS FC W Pen-Perpetual W Diversified Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	18,050	18,050	0,000
Oblig.	79,390	79,390	0,000
Convertibles	2,310	2,310	0,000
Privilégiées	0,140	0,140	0,000
Autre	0,110	0,140	0,030

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	38,887	64,955
Titrisé	38,641	15,782
Liquidités	18,050	32,413
Gouvernement	2,000	25,293

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 109

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Liberty Funding Pty Ltd in respect of the Liberty Series 2023-1 SME	AU3FN0080784	2,53	-	-
ANZ Group Holdings Ltd.	AU3FN0084026	2,47	-	-
Credit Agricole S.A.	FR001400IKV7	2,31	-	-
Bank of Montreal	AU3FN0089298	2,26	-	-
Perpetual Corporate Trust Ltd. ATO AFG 2024-1 Trust	AU3FN0088399	2,25	-	-
Perpetual Trustee Company Limited as trustee for the Resimac Bastille Trust	AU3FN0085767	2,20	-	-
Australian Rail Track Corporation	AU3CB0310332	2,00	-	-
Liberty Funding Pty Ltd in respect of the Liberty Series 2022-1 SME	AU3FN0072229	1,97	-	-
LA Trobe Financial Capital Markets Trust 2024-2	AU3FN0087052	1,93	-	-
BNY Trust Company Of Australia Limited In Its Capacity As Trustee Of The Th	AU3FN0086021	1,88	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Colonial First State Investments Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Colonial First State FirstChoice Wh	1,58B	1,28	-2,07	1,94
CFS FC W PSup CFS W Global Credit I	1,02B	4,95	3,63	2,80
CFS FC W Pen CFS W Global Credit In	1,02B	5,85	4,19	3,27
CFS FC W Pen PIMCO W Global Bond	861,67M	1,29	-2,04	1,95
CFS FC W Pen CFS W Index Aus Bond	661,07M	1,02	-0,88	1,77

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