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Cfs Fc W Pen-schroder Abs Return Inc (LP65001635)

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21/08 - En Différé. Devise en AUD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 5,31M

Type: Fonds

Marché: Australie

Emetteur: Commonwealth/Colonial Group

ISIN: AU60FSF05774

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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LP65001635 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CFS FC W Pen-Schroder W Credit Sec (LP65001635). Les informations sur le portefeuille de CFS FC W Pen-Schroder W Credit Sec incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	47,900	67,480	19,580
Oblig.	51,570	110,270	58,700
Convertibles	0,440	0,440	0,000
Privilégiées	0,190	0,190	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	13,986
Cours/Valeur comptable	0,430	1,607
Cours/Ventes	0,087	1,612
Cours/Flux de trésorerie	-	9,640
Rendement de dividende	-	4,009
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	9,683

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	64,426	67,067
Liquidités	45,153	32,168
Gouvernement	-21,398	28,271
Produit dérivé	-0,884	34,855
Titrisé	12,394	14,971

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 187

Nombre de positions vendeuses: 12

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro-Schatz Fut Jun24	-	14,68	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	10,27	-	-
Euro-Bobl Future Jun24	-	6,30	-	-
Schroder International Selection Fund Global Corpo	LU0134339091	5,10	16,622	-0,16%
Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Acc USD	LU0134334290	4,33	-	-
United States Treasury Notes	-	3,41	-	-
United States Treasury Notes	-	2,14	-	-
United States Treasury Notes	-	2,13	-	-
Schroder International Selection Fund Global High	LU0189894412	2,04	72,162	-0,03%
Commonwealth Bank of Australia	AU3CB0295582	1,97	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Colonial First State Investments Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Colonial First State FirstChoice Wh	1,57B	1,70	-2,44	2,20
CFS FC W PSup CFS W Global Credit I	1,02B	3,60	3,26	2,67
CFS FC W Pen CFS W Global Credit In	1,02B	4,34	3,78	3,13
CFS FC W Pen PIMCO W Global Bond	851,59M	1,71	-2,40	2,21
CFS FC W Pen CFS W Index Aus Bond	632,79M	1,50	-2,40	1,97

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USD/JPY	143,64	-0,73	-0,51%

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