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Cfs Fc W Psup-schroder Abs Return Inc (LP65001466)

Sydney

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13/11 - En Différé. Devise en AUD

Rating de Morningstar:
Actif total: 115,78M

Type: Fonds

Marché: Australie

Emetteur: Commonwealth/Colonial Group

ISIN: AU60FSF06491

Catégorie d'actif: Obligation

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- Analyse Tech.
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LP65001466 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CFS FC W PSup-Schroder W Credit Sec (LP65001466). Les informations sur le portefeuille de CFS FC W PSup-Schroder W Credit Sec incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	48,170	66,370	18,200
Oblig.	51,190	111,330	60,140
Convertibles	0,440	0,440	0,000
Privilégiées	0,200	0,200	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	13,946
Cours/Valeur comptable	0,430	1,651
Cours/Ventes	0,087	1,595
Cours/Flux de trésorerie	-	9,437
Rendement de dividende	-	4,512
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	14,314

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	64,329	65,080
Liquidités	44,887	32,322
Gouvernement	-20,986	25,341
Produit dérivé	-0,721	33,354
Titrisé	12,093	15,537

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 187

Nombre de positions vendeuses: 12

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro-Schatz Fut Jun24	-	14,68	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	10,27	-	-
Euro-Bobl Future Jun24	-	6,30	-	-
Schroder International Selection Fund Global Corpo	LU0134339091	5,10	16,560	-0,37%
Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Acc USD	LU0134334290	4,33	-	-
United States Treasury Notes	-	3,41	-	-
United States Treasury Notes	-	2,14	-	-
United States Treasury Notes	-	2,13	-	-
Schroder International Selection Fund Global High	LU0189894412	2,04	74,076	-0,04%
Commonwealth Bank of Australia	AU3CB0295582	1,97	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Colonial First State Investments Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Colonial First State FirstChoice Wh	1,58B	1,28	-2,07	1,94
CFS FC W PSup CFS W Global Credit I	148,76M	4,95	3,63	2,80
CFS FC W Pen CFS W Global Credit In	201,07M	5,85	4,19	3,27
CFS FC W Pen PIMCO W Global Bond	861,67M	1,29	-2,04	1,95
CFS FC W Pen CFS W Index Aus Bond	661,07M	1,02	-0,88	1,77

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