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Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund -eur-p- (0P0000G1SN)

Liechtenstein

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31/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 140,04M

Type: Fonds

Marché: Liechtenstein

Emetteur: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0037862872

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Chameleon Convertible Bond Fonds Glb-EUR-P- (0P0000G1SN). Les informations sur le portefeuille de Chameleon Convertible Bond Fonds Glb-EUR-P- incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	2,600	2,600	0,000
Convertibles	98,800	98,800	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,056	18,104
Cours/Valeur comptable	3,799	3,062
Cours/Ventes	1,264	2,504
Cours/Flux de trésorerie	18,275	10,864
Rendement de dividende	1,089	2,804
Croissance des bénéfices sur 5 ans	24,888	13,142

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	101,408	85,174
Liquidités	1,568	12,746
Produit dérivé	-2,976	73,221

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 116

Nombre de positions vendeuses: 9

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	3,65	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	3,14	-	-
Deutsche Post AG 0.05%	DE000A2G87D4	2,60	-	-
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0%	XS2431434971	2,06	-	-
Pirelli & C S.p.A. 0%	XS2276552598	2,03	-	-
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 1%	XS2782912518	1,96	-	-
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0%	XS2566032095	1,95	-	-
Barclays Bank plc 1%	-	1,95	-	-
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	1,91	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	1,88	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Chameleon Asset Management AG

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	HAM Global Convertible Bond Fund EU		650,31M	4,34	-2,20	2,95

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