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Magna Umbrella Fund Plc - Magna Mena Fund N Acc (0P0000TFLJ)

Irlande

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13/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,81M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B3QPMN62

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000TFLJ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Charlemagne Magna MENA Fund N (0P0000TFLJ). Les informations sur le portefeuille de Charlemagne Magna MENA Fund N incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	1,520	1,520
Actions	97,490	97,490
Autre	0,990	0,990

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,616	11,574
Cours/Valeur comptable	1,550	1,649
Cours/Ventes	2,117	2,300
Cours/Flux de trésorerie	7,092	6,836
Rendement de dividende	4,261	3,917
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,920	11,673

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	23,500	40,497
Industrielles	11,130	7,745
Energie	10,890	6,322
Immobilier	10,090	8,157
Santé	9,890	5,717
Services publics	8,820	3,354
Conso / Cycliques	8,470	6,551
Matériaux de base	6,750	9,670
Consommation Défensive	6,250	5,376
Services de Communication	4,210	7,775

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 48

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Alkhorayef Water and Power Technologies Co	SA1591410GH0	8,58	180,80	-0,99%
Saudi National Bank	SA13L050IE10	7,95	35,15	+0,14%
Budget saudi	SA000A0MWH44	5,05	85,60	+1,42%
Emaar Develop	AEE001901017	4,26	7,420	-0,67%
Aldrees	SA000A0HNGZ6	4,15	119,80	-0,66%
Emaar properti	AEE000301011	4,15	7,750	+0,26%
Middle East Healthcare	SA141H01UKH9	3,93	82,50	-1,32%
Aluminium Bahrain BSC	BH0006000044	3,34	1,190	0,00%
Atheeb telecom	SA128G53E019	2,74	88,900	-0,78%
Valaris	BMG9460G1015	2,73	72,15	-4,66%

Principaux Fonds d’Actions par Fiera Capital (IOM) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Charlemagne Magna New Frontiers FNE	10,69M	12,27	13,12	11,09
Charlemagne Magna New Frontiers FRE	112,59M	11,13	11,74	10,34
IE00BFTW8Y10	24,81M	10,54	24,27	-
Charlemagne Magna MENA FundRE	37,5M	1,12	18,22	13,14

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US 500	5.430,1	-3,6	-0,07%
S&P 500 VIX Futures	13,00	+0,59	+4,75%
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S&P 500	5.431,60	-2,14	-0,04%
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