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Magna Umbrella Fund Plc - Magna Mena Fund N Acc (0P0000TFLJ)

Irlande

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Rating de Morningstar:
Actif total: 2,53M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B3QPMN62

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Charlemagne Magna MENA Fund N (0P0000TFLJ). Les informations sur le portefeuille de Charlemagne Magna MENA Fund N incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	1,310	1,310
Actions	96,740	96,740
Autre	1,950	1,950

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,640	11,726
Cours/Valeur comptable	1,638	1,728
Cours/Ventes	1,991	2,264
Cours/Flux de trésorerie	6,285	6,794
Rendement de dividende	3,513	3,646
Croissance des bénéfices sur 5 ans	4,600	11,442

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	22,940	39,967
Industrielles	16,860	9,180
Santé	11,340	6,481
Immobilier	10,860	8,002
Energie	10,850	6,813
Matériaux de base	7,950	8,737
Conso / Cycliques	7,500	6,421
Services publics	6,110	2,991
Consommation Défensive	3,680	5,003
Services de Communication	1,920	6,856

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 42

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Budget saudi	SA000A0MWH44	8,21	74,00	-0,94%
Saudi National Bank	SA13L050IE10	7,18	33,10	-0,60%
Alkhorayef Water and Power Technologies Co	SA1591410GH0	5,91	142,00	+0,85%
Emaar Develop	AEE001901017	5,16	11,250	+-1,32%
Mouwasat med	SA12C051UH11	4,50	92,40	+0,98%
Arabian pipe	SA0007879378	4,35	114,40	+4,00%
Emaar properti	AEE000301011	4,13	9,400	-1,05%
Saudi Awwal	SA0007879089	3,81	31,50	-0,63%
Valaris	BMG9460G1015	3,44	49,39	+3,56%
Aluminium Bahrain BSC	BH0006000044	3,34	1,380	-0,72%

Principaux Fonds d’Actions par Fiera Capital (IOM) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Charlemagne Magna New Frontiers FNE	10,4M	14,36	7,02	10,27
Charlemagne Magna New Frontiers FRE	114,04M	13,35	5,82	9,56
IE00BFTW8Y10	25,82M	8,86	19,55	15,47
Charlemagne Magna MENA FundRE	39,12M	8,00	14,61	12,12

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