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Magna Umbrella Fund Plc - Magna New Frontiers Fund N Acc (0P0000T295)

Irlande

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13/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 653,58M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B65LCL41

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Charlemagne Magna New Frontiers Fund N (0P0000T295). Les informations sur le portefeuille de Charlemagne Magna New Frontiers Fund N incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,650	3,650	0,000
Actions	96,350	96,420	0,070

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,543	8,527
Cours/Valeur comptable	1,385	1,401
Cours/Ventes	1,624	1,666
Cours/Flux de trésorerie	7,361	7,677
Rendement de dividende	3,303	5,022
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,785	11,010

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	33,520	36,565
Conso / Cycliques	16,350	8,677
Technologie	12,710	13,161
Energie	10,340	7,901
Industrielles	8,730	10,167
Matériaux de base	6,490	5,072
Consommation Défensive	5,750	6,447
Immobilier	2,350	7,607
Services publics	1,890	2,862
Services de Communication	0,940	3,487
Santé	0,920	4,247

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 61

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
FPT Corp	VN000000FPT1	7,07	143.700,0	-0,83%
Piraeus Bank	GRS014003032	5,78	4,67	+0,21%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5,06	109,19	-0,04%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	3,31	94.200,0	-1,46%
Yellow Cake	JE00BF50RG45	3,13	456,80	-1,13%
Delivery Hero	DE000A2E4K43	3,11	30,30	+2,43%
Alpha Bank	GRS015003007	3,00	1,870	+1,08%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	2,84	54.300	-1,63%
Budget saudi	SA000A0MWH44	2,72	80,50	0,00%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	2,65	22.800,0	-0,22%

Principaux Fonds d’Actions par Fiera Capital (IOM) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Charlemagne Magna New Frontiers FRE	653,58M	2,68	8,11	10,69
Charlemagne Magna MENA Fund E	74,88M	2,85	14,77	13,52
Charlemagne Magna MENA FundRE	74,88M	2,81	14,37	12,87
IE00BFTW8Y10	74,88M	15,84	16,83	14,58

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US 500	6.124,9	+10,3	+0,17%
S&P 500 VIX Futures	17,10	-0,08	-0,48%
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EUR/GBP	0,8331	+0,0002	+0,02%
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USD/CAD	1,4173	0,0000	0,00%
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