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Magna Umbrella Fund Plc - Magna New Frontiers Fund R Acc (0P0000T298)

Irlande

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Rating de Morningstar:
Actif total: 114,04M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B68FF474

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Charlemagne Magna New Frontiers Fund R (0P0000T298). Les informations sur le portefeuille de Charlemagne Magna New Frontiers Fund R incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,248	8,477
Cours/Valeur comptable	1,396	1,415
Cours/Ventes	1,819	1,713
Cours/Flux de trésorerie	7,958	7,867
Rendement de dividende	2,720	5,139
Croissance des bénéfices sur 5 ans	26,359	12,883

Allocation Sectorielle

Actions

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	33,440	36,179
Energie	16,610	9,032
Technologie	12,680	12,824
Conso / Cycliques	11,610	8,184
Industrielles	8,560	8,790
Matériaux de base	5,780	4,808
Consommation Défensive	3,810	7,042
Immobilier	2,880	8,281
Services publics	2,430	2,917
Santé	2,200	4,363

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 57

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
FPT Corp	VN000000FPT1	6,95	133.900,0	+0,68%
Piraeus Bank	GRS014003032	6,43	3,59	-1,10%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5,73	104,00	+0,16%
Alpha Bank	GRS015003007	3,93	1,531	-1,92%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	3,38	92.900,0	-1,17%
Yellow Cake	JE00BF50RG45	3,11	560,00	-1,32%
Budget saudi	SA000A0MWH44	2,92	74,00	-0,94%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	2,67	24.000,0	0,00%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	2,57	59.000	+0,51%
Vietnam Prosperity	VN000000VPB6	2,55	19.050,0	-0,78%

Principaux Fonds d’Actions par Fiera Capital (IOM) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Charlemagne Magna New Frontiers FNE	10,4M	14,36	7,02	10,27
IE00BFTW8Y10	25,82M	8,86	19,55	15,47
Charlemagne Magna MENA Fund E	2,53M	8,38	15,03	12,80
Charlemagne Magna MENA FundRE	39,12M	8,00	14,61	12,12

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