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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 56,690 | 56,690 | 0,000 |
Oblig. | 1,030 | 1,030 | 0,000 |
Autre | 42,280 | 42,280 | 0,000 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Liquidités | 56,688 | 57,093 |
Corporate | 1,029 | 5,168 |
Nombre de positions acheteuses: 12
Nombre de positions vendeuses: 0
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 44,05 | - | - | |
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED 2.12 202308 | - | 2,60 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 1 | - | 2,57 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 120TH ISSUANCE | - | 1,36 | - | - | |
BANK OF XI'AN CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CDT 60TH ISSUANCE | - | 1,35 | - | - | |
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT (GROUP) CO.,LTD. 2023 SUPER SCP SERIES 3 | - | 1,03 | - | - | |
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 169TH ISSUANCE | - | 1,01 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 386TH ISSUANCE | - | 0,95 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 40TH ISSUANCE | - | 0,95 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 42TH ISSUANCE | - | 0,95 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
CMF ZhaoQianBao Money Market A | 162,79B | 0,79 | 1,90 | 2,83 | ||
CMF ZhaoQianBao Money Market B | 162,79B | 0,79 | 1,90 | 2,84 | ||
CMF ZhaoQianBao Money Market C | 162,79B | 0,79 | 1,90 | - | ||
CMF Zhaojinbao MMkt Fd A | 49,87B | 0,74 | 1,77 | - | ||
CMF Zhaojinbao MMkt Fd B | 49,87B | 0,84 | 2,02 | - |
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