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Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund Y-acc-eur (0P0000WBZL)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 11,28M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0788144623

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Funds - China RMB Bond Fund Y-Acc-EUR (0P0000WBZL). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Funds - China RMB Bond Fund Y-Acc-EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	16,830	67,700	50,870
Oblig.	80,400	111,580	31,180
Convertibles	2,770	2,770	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	66,444	66,037
Produit dérivé	-0,328	137,087
Gouvernement	16,723	26,112
Liquidités	17,162	9,093

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 126

Nombre de positions vendeuses: 26

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Charming Light Investments Ltd 5.5%	XS1334257133	3,99	-	-
United Overseas Bank Ltd. 4.5%	XS2463967369	3,30	-	-
Prologis, L.P. 3.5%	HK0000987716	2,80	-	-
China Development Bank 3.12%	CND10004M1X8	2,22	-	-
China Development Bank 2.96%	CND10005G4Z4	2,21	-	-
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.4%	HK0000899200	2,16	-	-
HSBC Holdings PLC 3.4%	XS2355184149	2,14	-	-
CHINA RY GROUP LTD 2.24% 09/26/2029	-	2,07	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4%	XS2213043495	2,05	-	-
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 3.42%	XS2709305226	1,91	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
US High Yield Fund A Acc EUR	86,08M	11,48	4,85	5,78
US High Yield Fund A DIST EUR	39,04M	11,46	4,84	5,76
US High Yield Fund Y DIST EUR	2,36M	11,97	5,38	6,34
LU0337581549	80,25M	4,73	0,43	2,18
LU0936577567	16,98M	7,89	2,43	3,54

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France 40 Futures	7.301,0	-8,3	-0,11%
US 500	5.979,4	+5,3	+0,09%
S&P 500 VIX Futures	16,70	-0,33	-1,91%
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S&P 500	5.974,07	+43,22	+0,73%
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TotalEnergies SE	52,01	+0,16	+0,31%

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EUR/CHF	0,9355	+0,0006	+0,06%
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