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China Southern Baoyuan Bond Fd A (202101)

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06/05 - En Différé. Devise en CNY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 7,42B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

202101 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds China Southern Baoyuan Bond Fund (202101). Les informations sur le portefeuille de China Southern Baoyuan Bond Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	2,000	2,000
Actions	33,970	33,970
Oblig.	10,190	10,190
Convertibles	1,920	1,920
Autre	51,920	51,920

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,969	16,609
Cours/Valeur comptable	1,587	2,257
Cours/Ventes	1,216	1,879
Cours/Flux de trésorerie	6,005	13,555
Rendement de dividende	3,238	2,628
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,789	18,199

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	20,850	12,991
Industrielles	16,770	22,389
Technologie	15,730	21,231
Consommation Défensive	15,630	12,026
Matériaux de base	11,010	16,749
Services Financiers	9,650	13,657
Services publics	7,640	7,259
Energie	2,140	8,074
Santé	0,370	11,873
Services de Communication	0,150	5,253
Immobilier	0,060	5,253

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 140

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
TREASURY COUPON BOND 2020 5	-	2,94	-	-
TREASURY COUPON BOND 2021 7	-	1,83	-	-
TREASURY COUPON BOND 2019 15	-	1,81	-	-
TREASURY COUPON BOND 2020 8	-	1,80	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 1	-	1,80	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,30	1.771,02	+0,62%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	1,23	28,39	-1,42%
Sailun Jinyu	CNE1000015F7	1,18	16,09	+1,39%
Shandong Linglong Tyre	CNE100002GM3	1,16	22,53	-1,23%
Qingdao Haier	CNE000000CG9	1,13	31,41	-0,95%

Principaux Fonds Obligataires par China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
China Southern Cash Express MM A	229,99B	0,51	1,94	2,99
China Southern Cash Express MM B	229,99B	0,53	2,01	3,04
China Southern Cash Express MM C	229,99B	0,55	2,08	3,11
China Southern Cash Express MM E	229,99B	0,50	1,90	-
China Southern Daily Income MMKt A	153,42B	0,54	2,07	-

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