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China Southern Csi 500 Index Fdr(lof) A (160119)

Shanghai

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27/12 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 9,43B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100000J83

Catégorie d'actif: Action

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160119 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds China Southern CSI500 Index Fd ETF Fdr A (160119). Les informations sur le portefeuille de China Southern CSI500 Index Fd ETF Fdr A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	4,050	4,050
Actions	92,980	92,980
Oblig.	2,650	2,650
Convertibles	0,010	0,010
Autre	0,320	0,320

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,677	14,254
Cours/Valeur comptable	1,363	1,371
Cours/Ventes	0,973	0,956
Cours/Flux de trésorerie	7,053	6,488
Rendement de dividende	2,948	2,964
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,467	15,887

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	22,290	22,164
Technologie	19,220	17,193
Matériaux de base	16,470	16,695
Santé	10,240	11,188
Services Financiers	8,670	7,778
Conso / Cycliques	8,350	10,217
Consommation Défensive	3,660	3,945
Energie	3,630	3,571
Services publics	3,250	3,294
Services de Communication	3,020	3,400
Immobilier	1,190	1,564

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 491

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Southern CSI 500 Index	CNE099900464	93,42	5,99	+0,17%
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	0,97	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	0,71	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 5	-	0,52	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 28	-	0,25	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	0,19	-	-
Eoptolink Tech	CNE100002615	0,02	129,42	+0,38%
Beijing Roborock Technology Co	CNE100003R80	0,02	211,02	+0,49%
Sieyuan Electric A	CNE000001KM8	0,01	72,97	-0,38%
GEM	CNE100000KT4	0,01	6,66	+0,45%

Principaux Fonds d’Actions par China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Southern China Good Returns Fund A	4,34B	11,61	-8,32	8,61
China Southern Transform Growth All	4,06B	10,00	-5,06	-
China Southern CSI300 Fd ETF Fdr A	4,05B	15,98	-4,29	5,75
China Southern ChiNext ETF Feeder A	3,96B	19,20	-12,26	-
China Southern Healthcare Balanced	3,26B	-7,29	-18,56	8,44

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