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China Universal Cash Treasure Mmkt Fd A (000330)

Shanghai

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25/11 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 74,81B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds China Universal Cash Treasure Money Market Fund (000330). Les informations sur le portefeuille de China Universal Cash Treasure Money Market Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	50,350	50,350
Oblig.	0,930	0,930
Autre	48,720	48,720

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,200	19,180
Cours/Valeur comptable	0,983	2,261
Cours/Ventes	0,546	1,501
Cours/Flux de trésorerie	4,339	8,722
Rendement de dividende	6,780	2,506
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,422	15,943

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	50,350	53,578
Corporate	0,928	5,202

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 12

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cash	-	43,51	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 18	-	0,93	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 27TH ISSUANCE	-	0,83	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 137TH ISSUANCE	-	0,83	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 292	-	0,83	-	-
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. 2024 CD 18TH ISSUANCE	-	0,82	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 11	-	0,79	-	-
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 9	-	0,69	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2024 CD 91TH ISSUANCE	-	0,69	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 30TH ISSUANCE	-	0,69	-	-

Principaux Fonds Obligataires par China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
China Universal Total Amount Treas	207,72B	1,42	1,82	2,77
China Universal Hejubao Money Marke	36,27B	1,45	1,88	2,87
China Universal Huitiantong MMkt A	32,3B	1,42	1,74	1,60
China Universal Huitiantong MMkt B	32,3B	1,63	1,99	-
China Universal Huitiantong MMkt E	32,3B	1,42	1,74	-

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France 40 Futures	7.202,8	-45,3	-0,62%
US 500	5.986,7	-0,7	-0,01%
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