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China Universal Enhanced Bond Fund A (519078)

Shanghai

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18/10 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 5,89B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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- Analyse Tech.
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519078 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds China Universal Enhanced Bond Fund A (519078). Les informations sur le portefeuille de China Universal Enhanced Bond Fund A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	1,410	1,410
Oblig.	18,600	18,600
Convertibles	11,580	11,580
Autre	68,410	68,410

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	30,184	36,678
Liquidités	1,409	9,522

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 88

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2024 2 TYPE 1	-	4,28	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	3,96	-	-
BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2024 2 TYPE 1	-	3,48	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 8	-	3,47	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 2	-	3,42	-	-
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	0,56	-	-
CHINA THREE GORGES CORPORATION EXCHANGABLE BOND 2022 1	-	0,51	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0,41	-	-
SDIC CAPITAL CO., LTD. BOND	-	0,35	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	0,31	-	-

Principaux Fonds Obligataires par China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
China Universal Total Amount Treas	206,18B	1,30	1,84	2,80
China Universal Cash Treasure MM	72,53B	1,29	1,82	2,75
China Universal Hejubao Money Marke	37,35B	1,33	1,90	2,91
China Universal Huitiantong MMkt A	36,41B	1,30	1,76	1,84
China Universal Huitiantong MMkt B	36,41B	1,48	2,00	-

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EUR/CHF	0,9396	+0,0015	+0,00%
GBP/USD	1,3048	+0,0038	+0,00%
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