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Chinaamc Csi 300 Etf Feeder Fund (000051)

Shanghai

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19/11 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 13,4B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: China Asset Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Action

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000051 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ChinaAMC CSI 300 ETF Feeder Fund (000051). Les informations sur le portefeuille de ChinaAMC CSI 300 ETF Feeder Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	3,030	3,030
Actions	93,720	93,720
Oblig.	3,300	3,300

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,216	13,756
Cours/Valeur comptable	1,300	1,693
Cours/Ventes	1,106	1,225
Cours/Flux de trésorerie	6,608	7,443
Rendement de dividende	3,496	2,924
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,227	13,272

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	22,090	18,739
Industrielles	16,360	18,244
Technologie	15,140	15,263
Consommation Défensive	11,890	11,445
Conso / Cycliques	8,270	10,388
Matériaux de base	8,190	10,638
Santé	6,360	7,621
Services publics	4,560	5,331
Energie	3,860	4,571
Services de Communication	2,240	3,287
Immobilier	1,030	3,589

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 310

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ChinaAMC CSI 300	CNE0999004C3	93,09	4,16	+0,24%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	2,82	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	0,47	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	0,05	1.544,81	+0,19%
Midea Group A	CNE100001QQ5	0,04	71,44	+0,18%
Amperex Tech A	CNE100003662	0,04	267,60	-0,42%
Zijin Mining A	CNE100000B24	0,03	16,03	-1,11%
BYD A	CNE100001526	0,03	288,28	+0,10%
Gree Electric A	CNE0000001D4	0,02	42,73	-0,47%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	0,02	149,58	+0,76%

Principaux Fonds d’Actions par China Asset Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ChinaAMC CSI 300 Exchange Traded	167,07B	15,95	-5,60	6,51
ChinaAMC Return Securities Invest A	10,18B	6,86	-6,48	7,42
ChinaAMC Return Securities Invest H	10,18B	6,86	-6,48	-
ChinaAMC Hang Seng Index Feeder RMB	7,23B	22,28	-2,60	1,34
ChinaAMC Dividend	5,02B	2,87	-15,08	2,96

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EUR/GBP	0,8335	-0,0020	-0,24%
EUR/TRY	36,4660	-0,1262	-0,34%
USD/CAD	1,3976	+0,0023	+0,16%
USD/JPY	155,81	+1,16	+0,75%

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Pétrole Brent	73,69	+0,38	+0,52%
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Gaz naturel	3,048	+0,050	+1,67%

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