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Principal Money Market Retirement Mutual Fund (CIMB-PRINCIPAL(FAM)FBVRMF)

Thaïlande

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23/12 - Fermé. Devise en THB

Rating de Morningstar:
Actif total: 831,46M

Type: Fonds

Marché: Thaïlande

Emetteur: CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd

ISIN: TH2911010001

Catégorie d'actif: Obligation

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CIMB-PRINCIPAL(FAM)FBVRMF Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CIMB-PRINCIPAL (FAM) Foreign Blend Value Plus Reti (CIMB-PRINCIPAL(FAM)FBVRMF). Les informations sur le portefeuille de CIMB-PRINCIPAL (FAM) Foreign Blend Value Plus Reti incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	107,200	107,200	0,000
Oblig.	6,080	6,080	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	107,200	69,065
Corporate	6,077	9,651

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 25

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Kasikornbank Public Company Limited	-	9,94	-	-
Ek-Chai Distribution System Co Ltd 2.8	TH1031034A05	7,33	-	-
Kiatnakin Phatra Bank Public Co Ltd 2.73%	TH0121034B04	7,32	-	-
Frasers Property (Thailand) PCL 1.68%	TH0675034A00	7,19	-	-
Bank of Thailand	TH0655E74A82	6,62	-	-
Land And Houses Public Company Limited	-	6,03	-	-
Bank of Thailand	TH0655074A86	6,03	-	-
Bank of Thailand	TH0655B74B84	6,02	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74B83	6,01	-	-
Tpi Polene Public Company Limited	-	6,01	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Principal Asset Management Co., Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
CIMBPrincipal Daily Treasury	473,35M	1,76	1,10	0,91
CIMBPrincipal Daily IncomeA	508,3M	1,91	1,27	1,15
CIMBPrincipal Daily IncomeD	2,91M	1,91	1,28	1,25
CIMBPrincipal Daily IncomeR	169K	1,91	1,28	1,15
CIMBPRINCIPAL (FAM) Value Plus	20,8M	1,58	0,99	0,98

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