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Principal Daily Income-r Fund (CIMB-PRINCIPALiDAILY-R)

Thaïlande

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22/11 - Fermé. Devise en THB

Rating de Morningstar:
Actif total: 166,75K

Type: Fonds

Marché: Thaïlande

Emetteur: CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd

ISIN: TH3312010004

Catégorie d'actif: Obligation

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Technique
- Analyse Tech.
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CIMB-PRINCIPALiDAILY-R Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CIMB-Principal Daily Income-R Fund (CIMB-PRINCIPALiDAILY-R). Les informations sur le portefeuille de CIMB-Principal Daily Income-R Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	74,810	74,810	0,000
Oblig.	24,650	24,650	0,000
Autre	0,540	0,590	0,050

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	74,805	33,232
Corporate	24,652	41,950

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 34

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Bank of Thailand	TH0655C74988	11,83	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74780	5,94	-	-
Kiatnakin Phatra Bank Public Co Ltd	TH0121034A88	5,52	-	-
Bank of Thailand	TH0655074886	3,90	-	-
Bank of Thailand 2.4977%	TH0655074712	3,48	-	-
Ngern Tid Lor Public Co Ltd.	TH5520034783	3,05	-	-
Bank of Thailand	TH0655074787	2,72	-	-
True Corporation Public Company Limited 3.35%	THB231035700	2,57	-	-
True Corporation Public Company Limited 3.28%	THB231035106	2,57	-	-
SC Asset Corporation Public Company Limited 3%	TH0747034708	2,41	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Principal Asset Management Co., Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
CIMB Foreign Blend Value Plus Retir	821,13M	1,89	1,27	1,10
CIMBPrincipal Daily Treasury	524,89M	1,61	1,06	0,91
CIMBPrincipal Daily IncomeA	526,19M	1,61	1,19	1,15
CIMBPrincipal Daily IncomeD	3,02M	1,61	1,19	1,26
CIMBPRINCIPAL (FAM) Value Plus	21,16M	1,45	0,95	0,98

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