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Principal Daily Income-r Fund (CIMB-PRINCIPALiDAILY-R)

Thaïlande

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23/12 - Fermé. Devise en THB

Rating de Morningstar:
Actif total: 169K

Type: Fonds

Marché: Thaïlande

Emetteur: CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd

ISIN: TH3312010004

Catégorie d'actif: Obligation

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CIMB-PRINCIPALiDAILY-R Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CIMB-Principal Daily Income-R Fund (CIMB-PRINCIPALiDAILY-R). Les informations sur le portefeuille de CIMB-Principal Daily Income-R Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	65,550	65,550	0,000
Oblig.	34,100	34,100	0,000
Autre	0,350	0,400	0,050

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	65,551	30,025
Corporate	29,476	44,049
Gouvernement	4,624	29,296

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 33

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Bank of Thailand	TH0655E74A82	9,00	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74C82	6,04	-	-
Kiatnakin Phatra Bank Public Co Ltd	TH0121034A88	5,66	-	-
iShares 1-3 Year Treasury Bond	US4642874576	4,65	81,73	-0,06%
CP All Public Co Ltd.	TH0737035186	4,30	-	-
Bank of Thailand	TH0655B74B84	3,80	-	-
SPCG Public Company Limited 1.73%	TH0889034A07	3,50	-	-
Ratchthani Leasing Public Company Limited	TH0697034A87	3,46	-	-
Lalin Property Public Company Limited	TH0693036889	3,24	-	-
Bank of Thailand	TH0655074C84	3,11	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Principal Asset Management Co., Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
CIMB Foreign Blend Value Plus Retir	831,46M	2,05	1,32	1,10
CIMBPrincipal Daily Treasury	473,35M	1,76	1,10	0,91
CIMBPrincipal Daily IncomeA	508,3M	1,91	1,27	1,15
CIMBPrincipal Daily IncomeD	2,91M	1,91	1,28	1,25
CIMBPRINCIPAL (FAM) Value Plus	20,8M	1,58	0,99	0,98

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