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Principal Daily Set 50 Index Fund A (CIMB-PRINCIPALSET50)

Thaïlande

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20,318 -0,140 -0,67%

28/06 - Fermé. Devise en THB ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 118,49M

Type: Fonds

Marché: Thaïlande

Emetteur: CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd

ISIN: TH1090010006

Catégorie d'actif: Action

Général
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
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CIMB-PRINCIPALSET50 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CIMB-Principal Daily SET 50 Index Fund (CIMB-PRINCIPALSET50). Les informations sur le portefeuille de CIMB-Principal Daily SET 50 Index Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,790	0,790	0,000
Actions	98,320	98,320	0,000
Autre	0,880	1,160	0,280

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,465	15,133
Cours/Valeur comptable	1,492	1,531
Cours/Ventes	0,924	0,988
Cours/Flux de trésorerie	7,304	7,335
Rendement de dividende	4,089	3,885
Croissance des bénéfices sur 5 ans	6,850	10,850

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	20,710	15,862
Energie	17,320	13,214
Services Financiers	15,780	16,763
Services de Communication	9,420	8,713
Services publics	8,590	7,106
Conso / Cycliques	8,490	10,755
Consommation Défensive	7,240	11,161
Santé	5,560	7,227
Immobilier	3,790	7,303
Matériaux de base	2,680	2,836
Technologie	0,420	1,964

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 52

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
PTT PCL	TH0646010Z00	8,35	32,50	0,00%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	8,03	57,75	-0,86%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	7,97	83,25	-0,60%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	5,24	152,00	-0,98%
Advanced Info	TH0268010Z03	5,20	209,00	-0,95%
Gulf Energy	TH8319010Z06	4,39	40,50	-0,61%
CP All PCL	TH0737010Y08	4,18	55,00	-1,35%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	3,87	26,75	-0,93%
SCB X PCL	THA790010005	3,25	103,00	-0,96%
Siam Cement	TH0003010Z04	2,68	225,00	+0,45%

Principaux Fonds d’Actions par Principal Asset Management Co., Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
CIMB PRINCIPAL FAM Fixed Income F	4,63B	1,30	1,65	2,41
CIMB PRINCIPAL FAM Enhanced Equit	1,7B	-3,11	-1,17	2,50
CIMB Principal Asia Pacific Dyn Eq	829,71M	5,88	-8,04	2,85
CIMBPrincipal Strategic Income	599,95M	-1,64	-2,10	-
CIMBPRINCIPAL (FAM) Global Equities	13,32M	8,77	3,69	-

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