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Principal Daily Treasury Fund (CIMB-PRINCIPALTREASURY)

Thaïlande

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12,153 0,001 0,00%

20/12 - Fermé. Devise en THB

Rating de Morningstar:
Actif total: 473,35M

Type: Fonds

Marché: Thaïlande

Emetteur: CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd

ISIN: TH2361010006

Catégorie d'actif: Obligation

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CIMB-PRINCIPALTREASURY Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CIMB-Principal Daily Treasury Fund (CIMB-PRINCIPALTREASURY). Les informations sur le portefeuille de CIMB-Principal Daily Treasury Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	93,700	93,700	0,000
Oblig.	6,730	6,730	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	93,702	69,065
Gouvernement	6,728	21,608

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 10

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Bank of Thailand	TH0655B74B84	30,30	-	-
Bank of Thailand	TH0655E74A82	24,25	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74C82	15,11	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74B83	10,48	-	-
Cimb Thai Bank Public Company Limited	-	6,69	-	-
Thailand (Kingdom Of)	TH0623075189	5,81	-	-
The Thai Military Bank Public Company Limited	-	3,25	-	-
Bank of Thailand	TH0655074C84	2,44	-	-
Bank of Thailand	TH0655074A86	1,17	-	-
Bank of Thailand	TH0655075784	0,92	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Principal Asset Management Co., Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
CIMB Foreign Blend Value Plus Retir	831,46M	2,05	1,32	1,10
CIMBPrincipal Daily IncomeA	508,3M	1,91	1,27	1,15
CIMBPrincipal Daily IncomeD	2,91M	1,91	1,28	1,25
CIMBPrincipal Daily IncomeR	169K	1,91	1,28	1,15
CIMBPRINCIPAL (FAM) Value Plus	20,8M	1,58	0,99	0,98

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