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City National Rochdale Fixed Income Opportunities Fund Class N (RIMOX)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 1,73B

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: City National Rochdale

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds City National Rochdale Fxd Inc Opps N (RIMOX). Les informations sur le portefeuille de City National Rochdale Fxd Inc Opps N incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,70	5,70	0,00
Actions	0,23	0,23	0,00
Oblig.	83,45	83,93	0,48
Convertibles	1,00	1,00	0,00
Privilégiées	0,07	0,07	0,00
Autre	9,56	9,56	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,97	12,44
Cours/Valeur comptable	0,87	1,96
Cours/Ventes	2,52	1,43
Cours/Flux de trésorerie	0,74	7,04
Rendement de dividende	8,65	3,82
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	13,03

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	74,10	15,61
Energie	16,06	34,48
Industrielles	9,69	24,33
Immobilier	0,15	19,60

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,261

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Golub Capital Bdc 4	-	3,13	-	-
CNR FIOF IRISH SUB	-	3,03	-	-
Primary Wave Music Ip Lp2	-	0,85	-	-
Lusitano Mortgages No.3 Plc 0%	XS0206050147	0,82	-	-
RFTE 2019-1X A FRN	-	0,82	-	-
FOAKS 3X AR FRN 10/15/34	-	0,59	-	-
PIKES PEAK CLO 14 2023 LTD 7.23201%	-	0,58	-	-
Primary Wave Music Ip Lp3	-	0,57	-	-
Primary Wave Music Ip Lp	-	0,55	-	-
PARK BLUE CLO 2023-III LTD 7.28201%	-	0,53	-	-

Principaux Fonds Obligataires par City National Rochdale

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	City National Rochdale Muni Hi IncN		496,62M	5,79	-2,16	2,07
	City National Rochdale Muni Hi Inc		262,38M	5,93	-1,91	2,33

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France 40 Futures	7.456,5	-44,5	-0,59%
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