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City National Rochdale Municipal High Income Fund Class Servicing (CNRMX)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 297,11M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: City National Rochdale

Catégorie d'actif: Obligation

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- Graphique interactif
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- Analyse Tech.
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CNRMX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds City National Rochdale Muni Hi Inc Svc (CNRMX). Les informations sur le portefeuille de City National Rochdale Muni Hi Inc Svc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,84	1,84	0,00
Oblig.	98,16	98,16	0,00

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Municipale	98,16	93,85
Liquidités	1,84	4,74

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 439

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 4.5%	-	1,17	-	-
CHICAGO ILL 6%	-	1,09	-	-
WESTCHESTER TOBACCO ASSET SECURITIZATION CORP N Y TOBACCO SETTLEMENT ASSET	-	0,79	-	-
CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT REV 5%	-	0,74	-	-
ILLINOIS FIN AUTH REV 4%	-	0,73	-	-
NORTH TEX TWY AUTH REV 7%	-	0,71	-	-
INLAND EMPIRE TOBACCO SECURIZATION AUTH CALIF TOB 0%	-	0,67	-	-
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 4.784%	-	0,66	-	-
SIERRA VISTA ARIZ INDL DEV AUTH ED FAC REV 5.75%	-	0,64	-	-
NEW HOPE CULTURAL ED FACS FIN CORP TEX RETIREMENT FAC REV 2%	-	0,63	-	-

Principaux Fonds Obligataires par City National Rochdale

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	City National Rochdale Fxd Inc Opps		1,85B	6,63	1,78	3,31
	City National Rochdale Muni Hi IncN		525,87M	5,60	-1,75	2,18

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