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Claresco Pme I (0P00018FWW)

Luxembourg

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1.868,810 -4,330 -0,23%

02/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 14,85M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Claresco Finance

ISIN: LU1379104380

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
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0P00018FWW Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Claresco PME I (0P00018FWW). Les informations sur le portefeuille de Claresco PME I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,480	11,840	3,360
Actions	87,440	87,510	0,070
Oblig.	3,870	4,400	0,530
Convertibles	0,130	0,130	0,000
Privilégiées	0,040	0,040	0,000
Autre	0,040	0,040	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,934	12,823
Cours/Valeur comptable	1,998	1,587
Cours/Ventes	0,897	0,800
Cours/Flux de trésorerie	6,581	6,699
Rendement de dividende	4,338	2,485
Croissance des bénéfices sur 5 ans	17,424	11,146

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	36,550	22,879
Conso / Cycliques	15,620	17,267
Santé	14,180	9,290
Services de Communication	12,040	7,370
Industrielles	8,980	24,565
Matériaux de base	4,000	4,817
Energie	3,420	5,124
Consommation Défensive	2,900	3,022
Immobilier	1,250	3,544
Services Financiers	0,920	6,397
Services publics	0,150	2,922

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 71

Nombre de positions vendeuses: 16

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Union + IC	FR0000009987	6,56	-	-
Bilendi	FR0004174233	4,67	16,80	0,00%
Vusiongroup	FR0010282822	4,48	144,50	-3,47%
Ekinops SA	FR0011466069	3,88	3,22	-0,31%
Aubay	FR0000063737	3,55	41,30	+0,98%
Trigano	FR0005691656	3,47	145,80	+0,69%
Reworld Media	FR0010820274	3,31	2,915	+2,64%
La Francaise de l'Energie	FR0013030152	2,99	34,00	-3,27%
Equasens	FR0012882389	2,98	58,00	+0,17%
Barco	BE0974362940	2,92	13,50	+3,53%

Principaux Fonds d’Actions par Claresco Finance

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Claresco Allocation Flexible I	33,95M	12,59	12,93	5,90
Claresco Allocation Flexible P	33,95M	12,60	12,30	5,25
Claresco Foncier Valor I	28,96M	-7,65	-6,35	-
Claresco Foncier Valor P	28,96M	-7,98	-7,50	-
Claresco Foncier Valor DI	28,96M	-34,78	-9,51	-

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USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%

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Pétrole Brent	82,80	-0,87	-1,04%
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