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Aegon Diversified Monthly Income Fund Gbp B Inc (0P00012DK7)

Londres

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14/03 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 723,91M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Kames Capital PLC

ISIN: GB00BJFLR106

Catégorie d'actif: Action

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0P00012DK7 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Kames Diversified Monthly Income Fund Class B Ster (0P00012DK7). Les informations sur le portefeuille de Kames Diversified Monthly Income Fund Class B Ster incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,27	112,73	109,46
Actions	48,47	48,47	0,00
Oblig.	37,28	37,33	0,05
Convertibles	3,93	3,93	0,00
Autre	7,06	7,06	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,38	15,57
Cours/Valeur comptable	2,28	2,31
Cours/Ventes	1,26	1,64
Cours/Flux de trésorerie	11,66	9,94
Rendement de dividende	4,20	2,87
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,58	9,91

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	22,46	16,76
Services Financiers	20,59	17,89
Immobilier	11,99	6,03
Services publics	11,67	3,53
Industrielles	10,14	11,96
Santé	7,97	9,93
Consommation Défensive	5,32	7,71
Matériaux de base	5,09	5,10
Conso / Cycliques	4,77	10,89

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 172

Nombre de positions vendeuses: 39

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 2.88%	-	6,04	-	-
Broadcom	US11135F1012	2,24	195,54	+2,18%
United States Treasury Notes 3.88%	-	2,20	-	-
Taiwan Semiconductor	US8740391003	2,03	174,09	+1,46%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2,02	44,25	+0,34%
Phoenix	GB00BGXQNP29	1,85	524,00	+1,55%
Greencoat	GB00B8SC6K54	1,78	112,00	+2,47%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	1,64	4.818,0	+1,86%
Microsoft	US5949181045	1,57	388,56	+2,58%
Schneider Electric	FR0000121972	1,41	228,00	+1,29%

Principaux Fonds d’Actions par Aegon Asset Management UK PLC

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	B Sterling Accumulation Shares		723,91M	1,02	4,40	4,82
	Kames Global Equity B Acc		160,76M	-3,86	-0,85	6,22

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US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
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