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Cmf Csi 300 Estate Ew Idx A (161721)

Shanghai

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03/01 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,29B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Action

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161721 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CMF CSI 300 Estate EW Idx Classif Fd (161721). Les informations sur le portefeuille de CMF CSI 300 Estate EW Idx Classif Fd incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	4,220	4,220
Actions	94,510	94,510
Oblig.	1,580	1,580

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,213	10,601
Cours/Valeur comptable	0,583	0,742
Cours/Ventes	0,353	2,886
Cours/Flux de trésorerie	21,172	7,299
Rendement de dividende	3,341	3,627
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	9,316

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	99,950	35,180
Technologie	0,040	0,138
Matériaux de base	0,010	0,032

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 42

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Hainan HNA	CNE000001C32	25,03	3,52	-3,03%
China Merchants Shekou	CNE100002FC6	23,78	9,79	-2,00%
China Vanke A	CNE0000000T2	22,92	7,00	-1,55%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	22,72	8,54	-1,61%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	1,61	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	0,93	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	0,46	-	-
TREASURY COUPON BOND 2020 5	-	0,19	-	-
XiAn NovaStar Tech	CNE100006FM6	0,02	166,78	+0,17%
Wuhan Dameng Database	CNE100006JT3	0,00	328,00	-2,38%

Principaux Fonds d’Actions par China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
CMF CSI white spirit Index	53,82B	-9,50	-12,44	-
CMF CNI Bio Health Index	11,05B	-18,05	-24,29	-
China Merchants Advanced Enterprise	6,69B	23,56	9,87	11,73
CMF Quantity Select Eq	3,5B	15,43	8,63	-
China Merchant Indus Sel Eq	2,9B	34,50	1,65	14,80

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