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Cmf Fortune Exchanged Mmkt Fd E (511850)

Shanghai

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03/01 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 23,36B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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511850 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CMF Fortune Exchanged MMkt Fd E (511850). Les informations sur le portefeuille de CMF Fortune Exchanged MMkt Fd E incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	41,810	41,810	0,000
Autre	58,190	58,190	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	41,807	53,578

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 13

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cash	-	20,15	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 25TH ISSUANCE	-	2,22	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 28TH ISSUANCE	-	2,22	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 NEGOTIABLE CD 27TH ISSUANCE	-	2,22	-	-
BANK OF XI'AN CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 5TH ISSUANCE	-	2,22	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 77TH ISSUANCE	-	2,21	-	-
BANK OF HUNAN CORP LTD 2024 CD 42TH ISSUANCE	-	2,21	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	1,77	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 116TH ISSUANCE	-	1,77	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 26TH ISSUANCE	-	1,75	-	-

Principaux Fonds Obligataires par China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
CMF ZhaoQianBao Money Market A	165,66B	1,54	1,79	2,67
CMF ZhaoQianBao Money Market B	165,66B	1,54	1,79	2,68
CMF ZhaoQianBao Money Market C	165,66B	1,54	1,79	2,68
CMF Zhaojinbao MMkt Fd A	52,87B	1,43	1,67	2,37
CMF Zhaojinbao MMkt Fd B	52,87B	1,66	1,92	2,61

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