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Cnp Assur Equilibre B (0P000069FU)

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06/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 47,19M

Type: Fonds

Marché: France

Emetteur: Humanis Gestion D'actifs

Libellé: 0P000069FU

ISIN: FR0010323964

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
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0P000069FU Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CNP Assur Equilibre B (0P000069FU). Les informations sur le portefeuille de CNP Assur Equilibre B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,670	8,600	5,930
Actions	50,390	50,390	0,000
Oblig.	45,270	45,400	0,130
Convertibles	0,090	0,090	0,000
Privilégiées	0,040	0,040	0,000
Autre	1,540	1,550	0,010

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,281	15,016
Cours/Valeur comptable	2,486	2,057
Cours/Ventes	1,650	1,387
Cours/Flux de trésorerie	10,396	8,577
Rendement de dividende	2,118	2,944
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,559	10,623

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	23,010	15,376
Services Financiers	14,460	16,742
Industrielles	12,890	14,427
Conso / Cycliques	12,010	12,611
Santé	11,930	11,919
Services de Communication	7,560	5,905
Consommation Défensive	6,710	8,487
Energie	4,260	4,905
Matériaux de base	3,320	6,439
Services publics	2,340	4,381
Immobilier	1,510	2,582

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 63

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Amundi MSCI World UCITS	LU1681043599	13,07	501,12	+0,35%
BNP Paribas Easy SP 500 UCITS	FR0011550185	7,77	24,18	+0,47%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	4,97	51,79	+0,47%
Vanguard US Opportunities Inv EUR	IE00B03HCV24	3,39	1.615,492	-0,36%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	3,18	100,310	-0,06%
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur	IT0005024234	2,99	100,51	-0,15%
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	2,90	119,92	+0,06%
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	2,73	111,99	-0,12%
HGA Crédit ISR	FR0007392220	2,68	609,140	+0,28%
Pioneer Funds - Euroland Equity I EUR ND	LU1883304872	2,61	16,200	+1,38%

Principaux Fonds d’Actions par Sienna Gestion

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	CNP Assur Equilibre A		47,19M	2,90	2,07	4,50
	CNP Assur Prudent A		8,04M	0,36	-0,46	2,02

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S&P 500 VIX Futures	13,58	-0,23	-1,67%
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EUR/CHF	0,9763	-0,0005	-0,05%
GBP/USD	1,2525	+0,0003	+0,02%
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USD/CAD	1,3673	-0,0002	-0,01%
USD/JPY	155,78	+0,32	+0,21%

Pétrole brut WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Pétrole Brent	82,78	-1,10	-1,31%
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Gasoil Londres	750,50	-12,75	-1,67%
Nickel	19.134,50	+101,50	+0,53%
Argent	28,395	+0,030	+0,11%
Gaz naturel	2,252	-0,049	-2,13%

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