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Cnp Assur Equilibre B (0P000069FU)

Paris

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178,140 -0,080 -0,04%

20/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 57,8M

Type: Fonds

Marché: France

Emetteur: Humanis Gestion D'actifs

Libellé: 0P000069FU

ISIN: FR0010323964

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CNP Assur Equilibre B (0P000069FU). Les informations sur le portefeuille de CNP Assur Equilibre B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,780	1,090	0,310
Actions	52,220	52,220	0,000
Oblig.	46,710	46,740	0,030
Convertibles	0,100	0,100	0,000
Privilégiées	0,030	0,030	0,000
Autre	0,160	0,160	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,222	15,001
Cours/Valeur comptable	2,277	2,088
Cours/Ventes	1,513	1,440
Cours/Flux de trésorerie	10,107	8,935
Rendement de dividende	2,260	2,995
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,143	10,273

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	21,480	15,651
Services Financiers	15,290	16,765
Industrielles	13,640	14,648
Conso / Cycliques	11,910	11,752
Santé	10,910	11,995
Services de Communication	7,720	5,893
Consommation Défensive	6,600	8,390
Energie	4,770	4,791
Matériaux de base	3,710	6,251
Services publics	2,700	4,650
Immobilier	1,260	2,716

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 61

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Amundi MSCI World UCITS	LU1681043599	11,09	574,38	+1,25%
BNP Paribas Easy SP 500 UCITS	FR0011550185	5,74	28,68	+1,13%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	5,01	48,21	+0,71%
JPM Euroland Dynamic C perf (acc) EUR	LU0661986264	4,07	-	-
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	3,89	121,34	+0,30%
Vanguard US Opportunities Inv EUR	IE00B03HCV24	3,38	1.822,914	+1,99%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	3,19	102,530	+0,03%
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur	IT0005024234	2,99	103,41	+0,34%
HGA Crédit ISR	FR0007392220	2,68	629,970	+0,09%
Pioneer Funds - Euroland Equity I EUR ND	LU1883304872	2,68	15,410	+0,26%

Principaux Fonds d’Actions par Sienna Gestion

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	CNP Assur Equilibre A		57,8M	7,22	1,82	4,39
	CNP Assur Prudent A		6,89M	2,89	-0,17	2,02

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Pétrole brut WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Pétrole Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Gasoil Londres	697,75	+1,63	+0,23%
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Gaz naturel	3,122	-0,217	-6,50%

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