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Coeli Sicav I - Balanced R Sek (0P00013FWD)

Luxembourg

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236,080 +0,250 +0,11%

14/02 - Fermé. Devise en SEK

Rating de Morningstar:
Actif total: 124,84M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Coeli Asset Management AB

ISIN: LU1028963350

Catégorie d'actif: Action

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0P00013FWD Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Coeli SICAV I Balanced R SEK (0P00013FWD). Les informations sur le portefeuille de Coeli SICAV I Balanced R SEK incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,660	34,080	24,420
Actions	48,420	48,710	0,290
Oblig.	32,780	32,940	0,160
Autre	9,140	9,140	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,252	15,994
Cours/Valeur comptable	2,702	2,528
Cours/Ventes	1,756	1,915
Cours/Flux de trésorerie	13,588	12,023
Rendement de dividende	2,445	2,371
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,753	10,317

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	19,780	18,048
Industrielles	15,630	22,822
Technologie	14,990	17,620
Santé	13,730	11,823
Consommation Défensive	11,630	5,715
Matériaux de base	9,720	4,495
Services de Communication	7,000	6,462
Immobilier	4,020	4,019
Conso / Cycliques	2,150	8,537
Services publics	0,810	1,490
Energie	0,530	0,900

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 49

Nombre de positions vendeuses: 46

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
XACT Nordic High Dividend Low Volatility	SE0009778954	14,04	148,24	-0,07%
Coeli Norhammar Property L/S S-SEK	LU2832224203	8,85	-	-
COELI SICAV I Frontier Mkt Fxd IncFPSSEK	LU2273161443	8,22	-	-
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	6,05	98,87	+0,59%
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector Acc	IE00B40B8R38	3,46	9,50	-0,11%
Coeli SICAV II European S SEK Cap	LU2098360337	3,17	-	-
iShares S&P 500 USD Health Care	IE00B43HR379	2,59	10,982	-0,72%
Danske Bank A/S 4.375%	XS2343014119	2,38	-	-
SiriusPoint Ltd	XS1683455429	2,03	-	-
Nordea Bank ABP 3.75%	-	1,77	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Coeli Asset Management AB

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	LU1133292463		20,29B	17,95	9,39	14,18

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