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Colchester Local Markets Bond Fund Usd Unhedged Accumulation (0P000173W2)

Irlande

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23/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,81B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Colchester Global Investors Ltd

ISIN: IE00BQZJ1775

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Ac (0P000173W2). Les informations sur le portefeuille de Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Ac incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,030	21,780	20,750
Oblig.	98,970	98,970	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	98,969	70,238
Produit dérivé	-4,039	108,627
Liquidités	5,070	35,814

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 128

Nombre de positions vendeuses: 15

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	4,99	941,130	0,00%
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	4,47	79,390	0,00%
Turkey (Republic of) 26.2%	TRT051033T12	4,12	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	3,95	978,34	0,00%
Secretaria Tesouro Nacional 10%	BRSTNCNTF212	3,64	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	3,26	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	3,13	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	2,83	914,240	+0,00%
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	2,67	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	2,54	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Colchester Global Investors Ltd

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Colchester Global Bond Fund USD Unh		1,52B	-4,26	-5,10	-0,39

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France 40 Futures	7.301,0	-8,3	-0,11%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
S&P 500 VIX Futures	15,95	-1,08	-6,32%
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S&P 500	6.040,00	+66,00	+1,10%
Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%

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