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Cominvest Flexible Portfolio Acc (0P0000I290)

Luxembourg

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28/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 125,06M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0316909273

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000I290 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds cominvest Flexible Portfolio Acc (0P0000I290). Les informations sur le portefeuille de cominvest Flexible Portfolio Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,290	6,660	0,370
Actions	67,030	67,290	0,260
Oblig.	14,610	14,610	0,000
Convertibles	1,760	1,760	0,000
Privilégiées	0,030	0,030	0,000
Autre	10,270	10,270	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,092	15,340
Cours/Valeur comptable	1,620	2,048
Cours/Ventes	1,171	1,407
Cours/Flux de trésorerie	6,486	8,524
Rendement de dividende	3,618	2,849
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,141	11,106

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	15,070	16,685
Santé	14,380	12,026
Matériaux de base	13,840	8,711
Services Financiers	12,860	14,939
Consommation Défensive	10,530	8,121
Industrielles	10,190	15,570
Services de Communication	8,860	6,175
Conso / Cycliques	6,840	11,290
Services publics	3,340	3,998
Energie	3,040	4,943
Immobilier	1,040	3,388

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 102

Nombre de positions vendeuses: 22

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	7,02	69,92	+0,04%
ComStage DAX® ETF	LU0378438732	5,15	-	-
Allianz	DE0008404005	4,32	259,50	+0,04%
Nestlé	CH0038863350	3,81	91,72	-0,46%
BASF	DE000BASF111	3,65	45,185	-0,35%
Lyxor 1 EURO STOXX 50® ETF	DE000ETF9504	3,43	-	-
db x-trackers II Barclays Global Aggregate Bond UC	LU0942970798	3,18	20,07	-0,10%
iShares NASDAQ-100 UCITS	DE000A0F5UF5	2,99	180,24	+0,73%
Siemens	DE0007236101	2,95	173,72	+0,10%
SAP	DE0007164600	2,64	189,520	+1,11%

Principaux Fonds d’Actions par Allianz Global Investors GmbH – Frankfurt

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	LU1884795961		4,2B	8,09	-2,54	-
	LU0952588084		4,2B	8,29	-2,10	11,67

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