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Compam Fund - Active Dollar Bond A Accumulation (0P0000K5BN)

Luxembourg

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03/07 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 36,7M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Compass Asset Management S.A.

ISIN: LU0295370547

Catégorie d'actif: Action

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0P0000K5BN Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CompAM Active Dollar Bond A Acc (0P0000K5BN). Les informations sur le portefeuille de CompAM Active Dollar Bond A Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	12,490	48,320	35,830
Actions	0,080	0,080	0,000
Oblig.	85,510	85,510	0,000
Convertibles	1,920	1,920	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	4,018	15,904
Cours/Valeur comptable	0,231	2,444
Cours/Ventes	0,418	1,751
Cours/Flux de trésorerie	1,706	9,717
Rendement de dividende	-	2,431
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	11,392

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Energie	100,000	8,232

Allocation Géographique

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 129

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Bills	-	7,43	-	-
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	1,99	86,66	-0,13%
UBS Group Funding (Switzerland) AG	CH0271428333	1,97	-	-
KBC Ifima SA	XS0210976329	1,95	-	-
United States Treasury Notes	-	1,74	-	-
United States Treasury Notes	-	1,69	-	-
Banco Santander, S.A.	ES0213900220	1,68	-	-
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico	-	1,49	-	-
Banca Popolare Di Sondrio SpA.	XS2363719050	1,38	-	-
Aes Andes S.A	-	1,34	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Compass Asset Management S.A.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	CompAM Active Dollar Bond M Acc		36,61M	1,34	-0,59	2,65
	CompAM Active Dollar Bond E Acc		36,61M	3,07	-0,65	2,26

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S&P 500 VIX Futures	13,18	-0,02	-0,15%
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S&P 500	5.537,02	+28,01	+0,51%
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