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Compam Fund - Active Dollar Bond A Accumulation (0P0000K5BN)

Luxembourg

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02/07 - En Différé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 36,61M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Compass Asset Management S.A.

ISIN: LU0295370547

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
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Vue d'ensemble 0P0000K5BN

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1 an
5 ans
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Variation sur 1 an8,44%

Clôture précédente1.775,628

Profil de risque

Rendement TTM0%

ROE11,37%

EmetteurCompass Asset Management S.A.

Chiffre d’affairesN/A

ROA6,72%

Date de création20/04/2007

Actif total36,61M

Dépenses2,68%

Investissement minimum1.000

Capitalisation517,99M

CatégorieAllocation USD Flexible

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Performance

	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Croissance de 1000	1027	1015	1094	956	1063	1155
Performance du Fond	2.7%	1.54%	9.44%	-1.48%	1.24%	1.45%
Position dans la catégorie	533	513	452	456	413	129
% dans la Catégorie	70	65	62	75	88	92

Principaux Fonds d’Actions par Compass Asset Management S.A.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	CompAM Active Dollar Bond M Acc		36,61M	1,34	-0,59	2,65
	CompAM Active Dollar Bond E Acc		36,61M	3,07	-0,65	2,26

Top Fonds pour la catégorie Allocation USD Flexible

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
R Total Return Intl C USD Capitalis	4,32B	0,24	0,09	4,98
R Total Return Intl C USD Distribut	4,32B	0,23	0,09	4,98
R Total Return Intl I USD Capitalis	4,32B	0,32	0,29	5,18
R Total Return Intl I USD Distribut	4,32B	0,32	0,29	5,18
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Iu	4,32B	0,10	-0,24	4,64

Top Positions

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Bills	-	7,43	-	-
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	1,99	86,48	-0,33%
UBS Group Funding (Switzerland) AG	CH0271428333	1,97	-	-
KBC Ifima SA	XS0210976329	1,95	-	-
United States Treasury Notes	-	1,74	-	-

Résumé technique

Type	1 jour	Hebdomadaire	Mensuel
Moyennes Mobiles	Achat	Achat Fort	Achat
Indicateurs Techniques	Achat	Achat Fort	Achat Fort
Résumé	Achat	Achat Fort	Achat Fort

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