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Consultinvest Reddito B (0P00011OO7)

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26/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 5,25M

Type: Fonds

Marché: Italie

Emetteur: Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR

ISIN: IT0004977499

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Consultinvest Reddito B (0P00011OO7). Les informations sur le portefeuille de Consultinvest Reddito B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,960	10,380	1,420
Actions	0,010	0,010	0,000
Oblig.	87,090	87,200	0,110
Convertibles	0,250	0,250	0,000
Privilégiées	0,220	0,220	0,000
Autre	3,470	3,490	0,020

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,909	17,313
Cours/Valeur comptable	2,497	1,952
Cours/Ventes	3,695	2,276
Cours/Flux de trésorerie	-	119,745
Rendement de dividende	-	4,119
Croissance des bénéfices sur 5 ans	2,080	10,949

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	70,180	49,423
Services Financiers	29,820	78,389

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 251

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	17,82	109,49	+0,84%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	2,79	101,49	+0,14%
Btpi Tf 0.15% Mg51 Eur	IT0005436701	2,57	66,160	+1,16%
PEMEX 5.5 24-Feb-2025	XS0213101073	1,68	99,88	-0,02%
Zenit Fondo Pmi Cla	IT0005043457	1,63	-	-
PEUPG 6 19-Sep-2033	FR0010014845	1,26	115,18	+0,07%
TLITF 7.75 24-Jan-2033	XS0161100515	1,26	122,65	+0,11%
Anthilia Bit Iii A1	IT0005328973	1,15	-	-
Electricite de France SA 5.375%	FR0011401751	1,13	-	-
France 15 A	FR0010916924	1,12	3,189	-0,31%

Principaux Fonds Obligataires par Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Consultinvest Breve Termine C	72,72M	4,14	0,96	1,56
Consultinvest Alto Rendimento C	16,22M	6,14	-0,11	2,01
Consultinvest Alto Rendimento C1	16,22M	4,96	-0,49	1,89
Consultinvest Alto Rendimento B	16,22M	6,16	-0,11	2,11
Consultinvest Alto Rendimento B1	16,22M	4,94	-0,50	1,98

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