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Bnp Paribas Funds Europe Small Cap Convertible I Capitalisation (0P00011V19)

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Données historiques de Parvest Convertible Bond Europe Small Cap I-Capita. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

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06:00:00 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 164,74M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Données historiques
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0P00011V19 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Parvest Convertible Bond Europe Small Cap I-Capita (0P00011V19). Les informations sur le portefeuille de Parvest Convertible Bond Europe Small Cap I-Capita incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Actions	6,200	6,200
Oblig.	0,520	0,520
Convertibles	93,930	93,930

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,581	18,169
Cours/Valeur comptable	3,928	3,633
Cours/Ventes	0,594	2,269
Cours/Flux de trésorerie	6,699	11,972
Rendement de dividende	0,689	2,447
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	12,481

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	93,717	87,780
Liquidités	-0,655	4,300

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 53

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Neoen SA 2.875%	FR001400CMS2	4,74	-	-
BW Offshore Ltd 2.5%	NO0010867948	4,61	-	-
Cembra Money Bank AG 0%	CH0486598227	4,39	-	-
Just Eat Takeaway.Com N.V 1.25%	XS2166095146	4,12	-	-
Duerr AG 0.75%	DE000A3H2XR6	4,02	-	-
HTA Group Limited (Mauritius) 2.875%	XS2317281710	3,98	-	-
Encavis V Ag	DE000A4BGGQ8	3,96	-	-
Basilea Pharmaceutica Ag Allschwil 3.25%	CH0554992062	3,77	-	-
Derwent London Capital NO.3 (Jersey) Limited 1.5%	XS2010324585	3,51	-	-
Voltalia SA 1%	FR00140001X1	3,38	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0167238863	14,85B	5,03	2,23	1,30
Bond Euro Government I Capitalisatu	1,57B	1,44	-3,66	0,53
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1,57B	0,95	-4,28	-0,11
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1,55B	6,01	-2,69	1,72
Easy JPM EMBI Global Diversified xu	1,55B	6,35	-2,05	2,44

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