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Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection Fund Sb Inc (0P0000ZPAA)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 665,29M

Type: Fonds

Marché: Italie

Emetteur: Mediolanum International Funds Limited

ISIN: IE00B8P30099

Catégorie d'actif: Action

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
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Actions	21,650	24,270	2,620
Oblig.	61,380	67,260	5,880
Convertibles	0,270	0,270	0,000
Privilégiées	0,130	0,130	0,000
Autre	10,290	10,290	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,422	16,239
Cours/Valeur comptable	3,201	2,456
Cours/Ventes	2,097	1,783
Cours/Flux de trésorerie	12,417	10,367
Rendement de dividende	1,919	2,584
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,987	11,031

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	29,010	20,712
Services Financiers	14,280	16,324
Santé	12,740	12,407
Conso / Cycliques	10,560	10,981
Industrielles	8,860	11,684
Services de Communication	8,520	7,012
Consommation Défensive	5,840	7,396
Energie	3,920	3,682
Matériaux de base	3,040	5,265
Services publics	1,760	3,519
Immobilier	1,490	4,150

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 370

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Muzinich Global Tact Crdt HEUR Inc G2	IE00BKSKL649	10,91	-	-
Flossbach von Storch Bond Opportunities	LU2212481985	10,19	-	-
Robeco High Yield Bonds IEH €	LU0779184851	10,12	95,110	+0,13%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	8,19	100,30	-0,02%
Spain (Kingdom of)	ES00000126B2	6,95	-	-
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd I EUR (QID)	LU1750348465	6,02	-	-
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	4,58	102,700	-0,04%
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCIT	IE00BF1QPL78	4,15	26,38	-0,19%
Italy (Republic Of)	IT0005575482	4,05	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005555963	3,97	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Mediolanum International Funds Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Mediolanum BB MS Glb Sel L EUR Acc	4,88B	19,33	0,93	6,27
International Value Opportunity LA	1,54B	18,85	9,19	-
Coupon Strategy Collection SH A	1,54B	6,76	-1,41	0,44
Mediolanum BB Coupon Strat Col SH B	1,54B	6,78	-1,43	0,45
Coupon Collection Fund SHB Inc	665,29M	4,24	-2,44	-0,43

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