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Covéa Obligations Convertibles Ic (0P0000TQSU)

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06/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 270,44M

Type: Fonds

Marché: France

Emetteur: Covéa Finance

Libellé: 0P0000TQSU

ISIN: FR0011070762

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Covéa Obligations Convertibles I (0P0000TQSU). Les informations sur le portefeuille de Covéa Obligations Convertibles I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	13,350	20,180	6,830
Actions	5,990	5,990	0,000
Oblig.	10,170	10,280	0,110
Convertibles	70,340	70,340	0,000
Autre	0,160	0,160	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,651	17,180
Cours/Valeur comptable	3,544	4,727
Cours/Ventes	2,538	3,545
Cours/Flux de trésorerie	10,108	13,663
Rendement de dividende	3,437	3,095
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,434	12,369

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	28,690	10,001
Services de Communication	21,700	30,548
Energie	17,400	10,333
Services publics	12,230	2,843
Matériaux de base	9,310	16,071
Industrielles	5,220	24,116
Services Financiers	1,850	14,634
Santé	1,510	8,482
Conso / Cycliques	1,080	24,084
Technologie	0,860	21,911
Immobilier	0,140	8,760

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 64

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Covéa Sécurité GC	FR0000931412	9,33	-	-
Safran SA 0%	FR0014003Z32	4,32	-	-
Elis SA 2.25%	FR001400AFJ9	3,65	-	-
Schneider Electric SE 0%	FR0014000OG2	3,58	-	-
Nexi S.p.A. 1.75%	XS2161819722	3,46	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 2.125%	XS2597741102	3,27	-	-
Worldline SA 0%	FR0013439304	3,10	-	-
Deutsche Post AG 0.05%	DE000A2G87D4	3,02	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227735	2,95	-	-
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	XS2557565830	2,82	-	-

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