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Gam Star Fund Plc - Gam Star Credit Opportunities (eur) Class Institutional Eur Accumulation (0P0000ZOR0)

Irlande

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21/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 534,51M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: GAM Fund Management Limited

ISIN: IE00B50JD354

Catégorie d'actif: Obligation

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	13,010	27,440	14,430
Oblig.	82,370	82,370	0,000
Convertibles	3,820	3,820	0,000
Privilégiées	0,790	0,790	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,904	11,314
Cours/Valeur comptable	0,399	1,621
Cours/Ventes	1,244	1,376
Cours/Flux de trésorerie	-	11,261
Rendement de dividende	0,733	2,623
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,302	10,988

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	77,240	78,760
Liquidités	9,641	9,458
Gouvernement	9,647	9,701

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 146

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Societe Generale S.A. 7.875%	FR001400F877	1,92	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E097	1,87	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E105	1,86	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E113	1,86	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E121	1,85	-	-
HSBC Holdings PLC 4.75%	XS1640903701	1,83	-	-
Erste Group Bank AG 4.25%	AT0000A2L583	1,79	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1,69	-	-
HSBC Holdings PLC 3%	XS1254428896	1,54	-	-
UBS Group AG 0.25%	CH0576402181	1,52	-	-

Principaux Fonds Obligataires par GAM Fund Management Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GAM Star Fund plc GAM Star Cred EUR	534,51M	5,92	-2,06	2,24
Credit Opportunities EUR Class SI E	534,51M	6,13	-1,67	2,65
Credit Opportunities EUR Class A EU	534,51M	9,77	-1,35	2,31
Credit Opportunities EUR Class EUR	534,51M	9,92	-0,77	2,64

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