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Gam Star Fund Plc - Gam Star Credit Opportunities (eur) Class Si Eur Income (0P00015EHO)

Irlande

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21/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 534,51M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: GAM Fund Management Limited

ISIN: IE00BHBXBG90

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (0P00015EHO). Les informations sur le portefeuille de GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	18,100	42,920	24,820
Oblig.	78,910	78,910	0,000
Convertibles	0,730	0,730	0,000
Privilégiées	2,260	2,260	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,904	11,314
Cours/Valeur comptable	0,399	1,621
Cours/Ventes	1,244	1,376
Cours/Flux de trésorerie	-	11,261
Rendement de dividende	0,733	2,623
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,302	10,988

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	77,568	78,760
Produit dérivé	11,861	23,185
Liquidités	0,900	9,458
Gouvernement	9,287	9,701

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 128

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Societe Generale S.A. 7.875%	FR001400F877	2,60	-	-
Barclays PLC 6.375%	XS2049810356	2,23	-	-
Banco Santander, S.A. 4.375%	XS2102912966	2,07	-	-
HSBC Holdings PLC 4.75%	XS1640903701	1,89	-	-
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	1,82	111,20	-0,36%
Erste Group Bank AG 4.25%	AT0000A2L583	1,81	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E048	1,78	-	-
Allemagne 1A	DE000BU0E055	1,78	2,261	-1,74%
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E063	1,77	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E097	1,76	-	-

Principaux Fonds Obligataires par GAM Fund Management Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GAM Star Fund plc GAM Star Cred EUR	534,51M	5,92	-2,06	2,24
Credit Opportunities EUR Class A EU	534,51M	9,77	-1,35	2,31
Credit Opportunities EUR Class Inst	534,51M	10,36	-0,66	3,03
Credit Opportunities EUR Class EUR	534,51M	9,92	-0,77	2,64

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France 40 Futures	7.273,5	+35,0	+0,48%
US 500	5.968,2	+19,5	+0,33%
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Pétrole Brent	75,16	+0,93	+1,25%
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Gasoil Londres	697,50	+5,75	+0,83%
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Gaz naturel	3,131	-0,208	-6,23%

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