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Cs Invm Fds 12 - Credit Suisse (lux) Portfolio Fund Balanced Chf B (0P00000S0N)

Luxembourg

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25/04 - Fermé. Devise en CHF ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 803,98M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Credit Suisse Fund Management S.A.

ISIN: LU0078040838

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CS Invm Fds 12 Credit Suisse (Lux) Portfolio Fun (0P00000S0N). Les informations sur le portefeuille de CS Invm Fds 12 Credit Suisse (Lux) Portfolio Fun incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,040	40,500	35,460
Actions	51,260	51,280	0,020
Oblig.	40,170	40,360	0,190
Convertibles	2,690	2,690	0,000
Autre	0,830	0,830	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,256	17,368
Cours/Valeur comptable	2,511	2,792
Cours/Ventes	2,015	1,949
Cours/Flux de trésorerie	10,972	11,268
Rendement de dividende	2,859	2,503
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,492	9,558

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	19,430	19,549
Services Financiers	15,810	16,715
Technologie	12,890	16,094
Consommation Défensive	12,040	11,898
Industrielles	10,100	11,059
Conso / Cycliques	8,300	8,490
Immobilier	6,720	3,116
Services de Communication	5,980	5,252
Matériaux de base	5,250	5,613
Energie	2,040	2,656
Services publics	1,440	1,652

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 215

Nombre de positions vendeuses: 17

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV - CSIF (IE)	IE00BJBYDP94	6,54	188,02	+2,03%
CS (Lux) Swiss Franc Bond EB CHF	LU0535912561	5,81	-	-
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD	LU2064528974	5,81	-	-
CS (Lux) SQ US Corporate Bond EB SQ USD	LU1561149284	5,36	-	-
CS Invm Fds 2 Credit Suisse (Lux) CommodityAlloc	LU0496466078	4,09	855,780	+0,34%
Nestlé	CH0038863350	3,56	92.70	+0.67%
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD	LU2258001382	3,22	-	-
CSIF (Lux) Bond Govt Em Mkts USD QBX USD	LU2054449983	3,09	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,65	221,00	+1,01%
Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV - CSIF (IE)	IE00BMDX0K95	2,49	96,99	0,00%

Principaux Fonds d’Actions par Credit Suisse Fund Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1144411128	803,98M	-8,14	2,73	-
LU1144411987	699,59M	-7,65	0,78	-
LU1144412019	699,59M	-7,64	0,78	-
LU0108822734	803,98M	-16,94	-1,10	2,29
CS Invm Fds 12 CS Lux Prtflio Yld A	699,59M	-15,62	-3,09	0,15

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S&P 500 VIX Futures	15,45	-0,55	-3,45%
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S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
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USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%

Pétrole brut WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Pétrole Brent	89,38	+0,37	+0,42%
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Gasoil Londres	783,75	+10,25	+1,33%
Nickel	19.256,50	+99,50	+0,52%
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Gaz naturel	2,285	-0,057	-2,43%

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