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Cs Investment Funds 2 - Ubs (lux) Commodityallocation Fund Ub Usd (0P00015NVV)

Luxembourg

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21/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 60,06M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Credit Suisse Fund Management S.A.

ISIN: LU1144415467

Catégorie d'actif: Matière première

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CS Invm Fds 2 Credit Suisse (Lux) CommodityAlloc (0P00015NVV). Les informations sur le portefeuille de CS Invm Fds 2 Credit Suisse (Lux) CommodityAlloc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	35,110	95,960	60,850
Oblig.	64,890	70,880	5,990

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,355	27,007
Cours/Valeur comptable	1,262	1,415
Cours/Ventes	1,150	1,610
Cours/Flux de trésorerie	23,461	15,043
Rendement de dividende	1,961	2,637
Croissance des bénéfices sur 5 ans	3,040	8,581

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	91,534	67,085
Produit dérivé	0,518	23,626
Liquidités	7,948	25,920

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 64

Nombre de positions vendeuses: 49

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Bills 0%	-	8,92	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8,88	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8,85	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8,78	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8,76	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8,73	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8,72	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8,70	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8,69	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8,68	-	-

Principaux Fonds de Matières Premières par Credit Suisse Fund Management S.A.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	CS Invm Fds 2 CS Lux Cmdtyalloc EB		60,06M	4,64	1,86	-0,01
	CS Invm Fds 2 CS Lux Cmdtyalloc B U		60,06M	4,07	1,20	-0,81

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