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Chartvalor Smartalpha Eur B (0P000131H7)

Suisse

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483,610 -1,580 -0,33%

27/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 24,11M

Type: Fonds

Marché: Suisse

Emetteur: LB(Swiss) Investment AG

ISIN: CH0236233877

Catégorie d'actif: Action

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0P000131H7 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CV Strategiefonds EUR B (0P000131H7). Les informations sur le portefeuille de CV Strategiefonds EUR B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	42,910	43,650	0,740
Actions	20,960	22,420	1,460
Oblig.	25,150	26,600	1,450
Convertibles	0,020	0,020	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000
Autre	10,940	10,940	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,850	16,109
Cours/Valeur comptable	1,877	2,325
Cours/Ventes	1,326	1,649
Cours/Flux de trésorerie	9,006	9,752
Rendement de dividende	2,092	2,613
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,324	10,564

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	19,730	5,871
Industrielles	16,220	11,401
Conso / Cycliques	15,960	10,746
Santé	13,000	12,513
Consommation Défensive	12,170	7,795
Services de Communication	8,490	6,900
Services Financiers	6,290	16,464
Technologie	5,810	20,120
Immobilier	1,240	3,812
Services publics	0,890	3,710
Energie	0,200	3,928

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 50

Nombre de positions vendeuses: 42

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Pictet CH Short-Term MM CHF I dy	CH0011292304	7,81	-	-
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A	CH1238845866	7,77	-	-
CSIF (CH) Bd Swtzl AAA-BBB B QB	CH0482006191	4,15	-	-
zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund A	CH0045341648	3,46	3.992,620	+0,19%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU1038809049	2,34	185,310	-0,17%
BNP Paribas Issuance BV 6.05%	XS2647416457	2,30	-	-
SWC (LU) MMF Responsible CHF DT	LU1481723747	2,26	-	-
Prestige Alternative Finance iShares EUR	-	2,00	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1,93	-	-
Commercial Finance Opportunities IA EUR	LU1350417777	1,92	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Chartvalor AG

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	AMG Europa A		23,96M	10,29	-0,46	4,52
	AMG Europa B		23,96M	10,07	-0,95	4,00

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USD/JPY	160,85	+0,12	+0,07%

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Argent	29,435	+0,179	+0,61%
Gaz naturel	2,601	-0,084	-3,13%

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