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Daiwa Fund Wrap Foreign Investment Grade Corporate Bond Fund Unhedged (0P00018PMS)

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31/10 - En Différé. Devise en JPY

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,08B

Type: Fonds

Marché: Japon

Emetteur: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000DRW6

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Daiwa Fund Wrap Foreign Investment Grade Corporate (0P00018PMS). Les informations sur le portefeuille de Daiwa Fund Wrap Foreign Investment Grade Corporate incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,120	4,150	0,030
Oblig.	55,240	55,280	0,040
Convertibles	0,140	0,140	0,000
Autre	40,500	40,510	0,010

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,379	37,018
Cours/Valeur comptable	1,536	2,806
Cours/Ventes	1,077	2,025
Cours/Flux de trésorerie	7,462	10,498
Rendement de dividende	3,984	2,776
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,584	14,290

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	54,986	23,064
Liquidités	4,113	3,632
Gouvernement	0,120	73,645
Titrisé	0,152	4,021

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 2

Nombre de positions vendeuses: 0

	Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
	Daiwa Foreign Inv Grd Corp Bd Mother	-	99,18	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Daiwa Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	729,21B	-1,14	-2,43	-0,00
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	340,44B	5,68	4,38	2,73
Daiwa DC Foreign Bond Index	192,76B	3,92	4,55	2,65
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	112,9B	4,31	5,64	1,70
Daiwa Foreign Bond Hedged	99,33B	-4,33	-7,34	-

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