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Daiwa Life Harmony World Asset Diversified Fund Dividend (0P00009YS8)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 6,57B

Type: Fonds

Marché: Japon

Emetteur: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C00045S3

Catégorie d'actif: Action

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0P00009YS8 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Daiwa Life Harmony World Asset Diversified Fund Di (0P00009YS8). Les informations sur le portefeuille de Daiwa Life Harmony World Asset Diversified Fund Di incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	1,170	1,170
Actions	16,400	16,400
Oblig.	12,850	12,850
Autre	69,580	69,580

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	23,995	16,801
Cours/Valeur comptable	1,448	1,751
Cours/Ventes	7,551	1,576
Cours/Flux de trésorerie	16,012	9,617
Rendement de dividende	4,206	2,755
Croissance des bénéfices sur 5 ans	6,909	10,824

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	100,000	17,662

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 13

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Daiwa World Bond Fund Dividend 1 Month	JP90C0003KA4	29,62	7.459,000	+0,04%
Daiwa Global REIT Mother Fund	-	11,98	-	-
Daiwa Mid-to-long-term Global Bond Fund (For FOFs) (QII)	-	8,88	-	-
T. Rowe Price Emerging Markets Bond	-	7,93	-	-
Global High Yield USD	-	7,22	-	-
Nissay/Sanders Global Value Equity Fund (for FOFs) (QII)	-	7,05	-	-
Daiwa/GQG Global Equity (For FOFs) (QII)	-	6,01	-	-
Daiwa USD-denominated emerging market bonds Fund M (for FOFs) (QII)	-	4,92	-	-
Daiwa J-REIT Active Mother Fund	-	4,84	-	-
Meiji Yasuda Japan Bond Active Fund (for FOFs) (QII)	-	4,76	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Daiwa Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Daiwa Nikkei225 Listed	4.899,87B	18,53	12,67	10,98
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	802,44B	23,90	12,90	10,52
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	755,8B	16,49	11,66	9,88
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	564,34B	26,65	16,61	12,86
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	417,95B	0,61	-0,96	-0,39

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