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Kames Diversified Monthly Income Fund Gbp D Acc (0P00012DK8)

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Données historiques de Kames Diversified Monthly Income Fund Class D Ster. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

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03/02 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 899,28M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Kames Capital PLC

ISIN: GB00BJFLQZ77

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Kames Diversified Monthly Income Fund Class D Ster (0P00012DK8). Les informations sur le portefeuille de Kames Diversified Monthly Income Fund Class D Ster incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,66	105,39	102,73
Actions	48,57	48,57	0,00
Oblig.	34,20	34,20	0,00
Convertibles	5,62	5,62	0,00
Autre	8,95	8,95	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,47	15,34
Cours/Valeur comptable	1,85	2,22
Cours/Ventes	1,86	1,57
Cours/Flux de trésorerie	5,17	9,68
Rendement de dividende	4,43	2,89
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,40	10,59

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	19,71	6,25
Services Financiers	18,79	17,03
Industrielles	14,46	12,07
Technologie	10,59	16,41
Services publics	7,74	3,66
Conso / Cycliques	7,09	10,42
Santé	6,99	10,70
Matériaux de base	4,91	5,59
Consommation Défensive	3,83	7,82
Services de Communication	3,43	6,24
Energie	2,46	4,53

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 270

Nombre de positions vendeuses: 34

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Renewables	GG00BBHX2H91	1,53	96,70	-0,82%
United States Treasury Notes 2.13%	-	1,53	-	-
Greencoat	GB00B8SC6K54	1,49	132,50	-0,45%
United States Treasury Notes 2.63%	-	1,49	-	-
United States Treasury Notes 1.38%	-	1,44	-	-
United States Treasury Notes 1.13%	-	1,42	-	-
United States Treasury Notes 2.63%	-	1,36	-	-
Japan Hotel Reit	JP3046400002	1,32	70.700,0	+0,28%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	-	1,26	-	-
Infratil	NZIFTE0003S3	1,20	11,55	+0,43%

Principaux Fonds d’Actions par Kames Capital PLC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
B Sterling Accumulation Shares	714,61M	8,96	4,21	5,81
Class B Sterling Income Shares	714,61M	8,95	4,21	5,80
Kames Global Equity B Acc	167,14M	9,12	-8,03	7,21

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