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Dacheng Jingxing Credit Bond Fund A (000130)

Shanghai

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07/01 - En Différé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 158,5M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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000130 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DaCheng JingXing Credit Bond Fund A (000130). Les informations sur le portefeuille de DaCheng JingXing Credit Bond Fund A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	2,910	2,910
Oblig.	35,790	35,790
Convertibles	15,290	15,290
Autre	46,010	46,010

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,932	17,247
Cours/Valeur comptable	1,985	2,770
Cours/Ventes	1,929	3,022
Cours/Flux de trésorerie	9,693	14,425
Rendement de dividende	2,919	3,139
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	15,917

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	51,077	36,678
Liquidités	2,909	9,522

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 28

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 2	-	10,52	-	-
23Postal Savings Bank of China Co., Ltd.01	-	9,97	-	-
24 gricultural Bank of China Limited 02	-	9,40	-	-
QILU BANK CO., LTD. BOND	-	6,99	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2020 1 TYPE 1	-	5,90	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	2,82	-	-
JIANGSU WUJIANG RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. BOND	-	1,12	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	0,54	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	0,54	-	-
PINGDINGSHAN TIANAN COAL MINING CO.,LTD. BOND	-	0,46	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	50,34B	1,64	1,74	2,51
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	50,34B	1,86	1,98	2,76
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	50,34B	1,73	1,84	2,62
DaCheng Cash Enhance Income MM A	44,04B	1,52	1,71	2,51
DaCheng Cash Enhance Income MM B	44,04B	1,74	1,95	2,75

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